Importación de cobranzas masiva (Cobranzas Pendientes)

Tesorería Cuentas a cobrar
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¿Para qué sirve?

Sirve para ingresar a la contabilidad cobranzas recibidas de los clientes a través de diferentes formas de pago. Está gestión es asistida para garantizar la integridad de los datos y automatizada para reducir el tiempo de operación de los usuarios.

Antes de empezar

Antes de utilizar esta funcionalidad / este procedimiento, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.

Configuración de DEALS

Método de Publicación

  1. Desde el menú navegamos a DEALS/Publicaciones/Publicaciones Propias.

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  1. En la grilla de Publicaciones Propias se ven los métodos activados en ese espacio de trabajo. Para activar uno método, presionamos el botón “Nuevo”. Se muestra un POP UP y completar:
  • Documento: Echeq (proximamente se llamará “precobranza")
  • Método de Publicación: PostEcheqGenerico (proximamente se llamará “PostPrecobranzaGenerica")

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  1. Se muestra una pantalla para configurar dicho Método, que tiene 4 solapas. Nos enfocaremos en la solapa “Configuración de Email”.
  • Dirección email: cada empresa tiene generado un email automaticamente para los procesos de Deals. No es editable.
  • Asunto: Finnegans propone “Precobranza”. Es editable.

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  1. Así debería verse la grilla con el método activado.

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Método de Descarga

  1. Desde el menú navegamos a DEALS → Descargas → Mis Descargas.

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  1. En la grilla Descargas se ven los métodos activados en ese espacio de trabajo. Para activar uno método, presionamos el botón “Nuevo”. Se muestra un POP UP que solicita “Documento” y “Método de Descarga”.
  • Documento: Echeq (proximamente se llamará “precobranza")
  • Método de Publicación: GetEcheqGenerico (proximamente se llamará “PostPrecobranzaGenerica")

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  1. Se muestra una pantalla para configurar dicho Método, que tiene 3 solapas. En la solapa “Configuración de Documento”, vamos a hacer check en el campo “Activar Webhook”.

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  1. En la solapa “Orígenes Permitidos”, vamos a hacer check en el campo “PostEcheqGenerico”.

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  1. En la solapa ‘Parámetros Públicos’ podremos dos comportamientos de la herramienta:

  • PERMITE_DUPLICADOS. Si se desea permitir duplicados, completar con 1 (uno) o con la palabra “TRUE”. Considerar que si no se permite, no se podrán no solo importar el mismo cheque/echeq dos veces, sino tampoco transferencias con el mismo importe.

  • CONSULTA_BCRA: Para los espacios de trabajo en Argentina, al importar cheques (precobranzas con numero, sin valor chequeid), si esta herramienta está activa con “1” (uno) o con la palbra “TRUE”, Deals consultará si el cheque posee denuncias y el estado crediticio del CUIT emisor del cheque.

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  1. Así debería verse la grilla con el método activado:

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Modo de uso

  1. Crear un excel con las precobranzas a importar. Los datos a completar son:
  • Fecha Cobranza: Fecha que heredará la cobranza
  • Código Moneda: Código de moneda según el maestro de moneda, por ejemplo PES (pesos) o DOL (dólares)
  • Importe: Importe de la cobranza
  • CUIT Emisor/Cliente: CUIT de Emisor del cheque/echeq. En caso de transferencias, será el CUIT del cliente, no se utiliza código de cliente, sino su cuit.
  • Operación Bancaria: Código de operación bancaria según el maestro de operaciones bancarias, por ejemplo.
  • Titular que transfiere: Dato que se visualiza en Cobranzas Pendientes. No se visualizará en la cobranza definitiva.
  • Fecha Emisión: Fecha emision para echeqs y cheques.
  • Código Banco Emisor: Banco emisión para echeqs y cheques.
  • Nro. Cheque: Número para echeqs y cheques.
  • Id Cheque: Valor número echeq.
  • CUIT Endosante/Cliente: En caso de echeqs y cheques, este será el CUIT que nos entrega el documento.

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  1. Enviar el excel creado por email al correo y el asunto al definido en el método de publicación de Deals.

  2. Una vez enviado el email, las lineas importadas se visualizarán en la grilla de Cobranzas Pendientes. Para más información ingresar a esta entrada: