¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad sirve para visualizar las cobranzas de las ventas realizadas a través de ML en un informe.
A través del Informe de Cobranzas se podrá ver el estado de las Cobranzas, importe bruto y retenciones asociadas a la venta.
También para visualizar las cobranzas que tuvieron algún problema al momento de ser procesadas.
Antes de empezar
Configuraciones ERP
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Definir una cuenta contable para imputar las cobranzas de Mercado Pago.
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Definir un Tipo de Operaciones Bancarias para mercado pago.
Esto será necesario para poder registrar las cobranzas en ERP, ya que las mismas deben estar asignadas a una determinada cuenta contable.
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Configurar en el tipo de documento factura de venta en la solapa de brpoc, configurarlo solo para las facturas de venta que siempre generas a partir de un pedido de venta de mercado libre.
Configuraciones Aplicación
- Configurar en la Aplicación la solapa Cobranzas, como se indica a continuación:
- Activar el check “Generar Cobranzas”
- Configurar “Documentos”, donde se deberá seleccionar el documento en el que impactará la cobranza de MeLi, y el Workflow.
- Configurar “Operaciones Bancarias de Cobranza”, donde se deberá seleccionar el Tipo de Operación Bancaria aplicable para las ventas de ML.
- Configurar “Información Contable” para clientes.
- “Retenciones”, al activar el check “Generar Cobranzas” se cargarán una serie de retenciones que se utilizan en Mercado Libre, para poder ser asociadas a las de ERP, al momento del registro de la cobranza.
Importante: En el caso de que se genere un error de cobranza, donde el sistema no pueda reconocer la Retención de Mercado Libre, mostrará en el Informe de Errores de Cobranzas la siguiente leyenda:
"No se encontraron las siguientes retenciones en la configuración: "
En este caso se deberá dar de alta la retención en el apartado Ajustes.
Presionar el botón + y completar los datos:
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Retención (ML): Nombre de la retención de Mercado Libre que se requiere configurar.
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Tipo de retención: Se deberá asociar al Tipo de Retención en ERP.
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Retención: Seleccionar la retención que corresponde según el Tipo en ERP.
Una vez completada toda la información, GUARDAR.
Modo de uso
Ingresar a la Aplicación
Menú->Aplicaciones->MercadoLibre V2
Si la aplicación no se encuentra configurada, deberás hacerlo. Se deberá configurar desde la opción “Ajustes”.
Configurar toda la información de las solapas:
Si tenés dudas te dejó el enlace Cómo usar Mercadolibre?.
Informe de Cobranzas
El Informe de Cobranzas se genera con información registrada en ERP.
Presionando en el enlace se abrirá una pantalla donde se deberán seleccionar los parámetros obligatorios:
- Fecha desde
- Fecha hasta
También podrás seleccionar opcionalmente:
- Fecha de acreditación desde: consulta fecha desde que se reciben los pagos de Mercadolibre.
- Fecha de acreditación hasta: consulta fecha hasta que se reciben los pagos de Mercadolibre.
Seleccionado el período de fechas (desde-hasta), se visualizará el Informe de Cobranzas, de las ventas realizadas en dicho período:
Id Orden: Identificación de la venta en Mercadolibre.
Id Cobranza: Identificación de la cobranza en Mercadolibre.
Fecha Aprobación: Fecha en que se aprobó el pago en Mercadolibre.
Estado Acreditación: informa la disponibilidad del dinero para ser cobrando, aun no esta disponible la actualización de los estados del pago en mercado libre
Fecha Cobranza: Fecha en que se hará efectivo el pago de la venta desde Mercadopago, se toma la primera fecha que devuelve mercado libre.
Cliente: Nombre del Comprador.
Importe Bruto: Importe total abonado por el cliente.
Retenciones Impositivas: Importe total de retenciones impositivas de la venta.
Cobranza ERP: Identificación interna de la Cobranza en ERP.
*Estado: Estado de la cobranza: si impactó en ERP → procesado ; no impacto en ERP → error
Error: Descripción del error producido.
Si una Cobranza no pudo impactar en ERP y se encuentra en “Estado” ERROR, se podrán realizar las acciones correctivas, seleccionando el registro y desde el botón Acciones → Reprocesar.
Filtros y parámetros
Cuando vuelva a procesar las Cobranzas, si están OK, se registrará en ERP, caso contrario volverá a mostrar el error en este informe.
El informe, también, puede ser consultado a través de otras opciones que permiten filtrar la información.
Podrás seleccionar uno, algunos o todos los registros y exportar dicha información en formato XLS o PDF.
Presionando el botón de Filtrado, se desplegará una pantalla en la que se visualizarán opciones de filtrado en función de los campos del Informe.
Presionando sobre el botón de Parámetros, se desplegará la pantalla con los parámetros seleccionados al momento de ingresar al Informe de Cobranzas. Los mismos podrán ser modificados desde dicha opción.
Podrás buscar registros ingresando alguno de los datos del registro buscado que pueda ser contenido en los campos del Informe.
Modo de uso
Se va a crear un recibo de cobranza cada vez que se cree una factura de venta asociada a un pedido de venta de mercado libre, ya que el brpoc de cobranzas de meli va a evaluar dicha condición antes de intentar crear la cobranzas.
Es importante aclarar que las cobranzas se hacen por la totalidad de pago del cliente, es decir si se realiza una factura parcial de un pedido de venta, el documento de cobranzas se va a generar por el total abonado por el cliente.
Se van a crear tantos items de tarjeta como pagos tenga asociado un pedido de venta de mercado libre. En el campo Nro de cupón, vas a visualizar el id de pago que luego podes utilizar para conciliar con el resumen de cuenta de mercado pago.