Consulta: ¿Cómo configurar una “Orden de Pago” para que se repita un ítem (ya sea pago con tarjeta de crédito o emisión de cheques) especificando la cantidad de veces y la periodicidad de los vencimientos?
Respuesta: Para configurar una “Orden de Pago” con la opción de repetir un ítem y especificar la cantidad de veces y la periodicidad de los vencimientos, sigue los siguientes pasos:
Pasos a seguir:
- Activar el Check “Repetir”:
- En la solapa “Banco” del documento “Orden de Pago”, localizar y activar el check “Repetir”. Esto habilitará dos nuevos campos.
- Configurar la Cantidad y Periodicidad:
- Cantidad: Indicar la cantidad de veces a repetir el ítem.
- Periodicidad: Indicar la periodicidad del vencimiento, como fecha de partida la fecha de vencimiento cargada para ese ítem. Las opciones disponibles son:
- Sin periodicidad
- Semanal
- Mensual
- Quincenal
- Visualización en la Solapas:
- En la solapa “Banco” se visualizará la cantidad de veces que se indicó que se repetirá el ítem.
- También se visualizará el monto de la cuota y el vencimiento, tomando de precedente el vencimiento cargado en este ítem.
- Las fechas de vencimiento son editables por ítem.
- Los ítems generados impactan en el “Cashflow”.
Notas Adicionales:
- Asegúrate de que los vencimientos se realicen en días hábiles si es necesario, configurando la opción “Vence Día Hábil” en el maestro de Tipos de Operaciones Bancarias.
- Carga los feriados nacionales y fines de semana para que el sistema ajuste los vencimientos automáticamente.
Ejemplo:
- Si se configura una orden de pago con fecha de vencimiento 01/04/2025, se tilda la opción de repetir con una cantidad de 3 y se indica periodicidad mensual, los vencimientos se generarán cada 30 días desde la fecha de vencimiento del primer cheque.
Para configurar la opción “Vence Día Hábil” se recomienda seguir los siguientes pasos: