Con Finnegans podes definir que los vencimientos de tus pagos se realicen en días hábiles.
Alcance
Se agregó en el maestro de Tipos de Operaciones Bancarias el check “Vence Día Hábil” para habilitar y deshabilitar el uso de fechas hábiles en vencimientos.
Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Tesorería - Maestros - Tipos de Operaciones Bancarias.
Al activar el check “Vence Día Hábil” el sistema controla que cuando se utilice la opción de repetir en una órden de pago, los vencimientos de las cancelaciones siguientes sean en días hábiles, teniendo en cuenta los feriados por país y fines de semana.
Si un vencimiento cae en día feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente.
También se agregó la periodicidad DIARIA a las opciones de frecuencia para repetir vencimientos de cancelaciones.
Modo de uso
1. Configuración de Operaciones Bancarias:
Se deben configurar las operaciones bancarias en las que se quiera controlar que la fecha de vencimiento de los compromisos de pago sean en días hábiles, sin contemplar feriados nacionales y fines de semana.
Aclaración: Esta nueva funcionalidad abarca todas las operaciones bancarias.
Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Tesorería - Maestros - Tipos de Operaciones Bancarias.
Al acceder al maestro, ingresar en la operación bancaria que se desee, buscar el check “Vence Día Hábil”, por default viene destildado, para que controle que el vencimiento sea en día hábil se debe tildar.
2. Carga de Feriados:
Los feriados nacionales por su parte se deben cargar en el maestro de feriados, para acceder a él, indicar en el buscador de Finnegans “Feriados”.
Al ingresar, hacer click en +Nuevo.
Es necesario completar:
- Fecha: día que se considera feriado.
- Descripción: Se puede indicar un detalle (no es un campo obligatorio).
- País: Se debe indicar al país al que corresponde.
A medida que se carguen los feriados por país se van a listar en la grilla del maestro de feriados:
3. Emisión de Orden de Pago:
Ruta: Menú - Gestión Empresarial - Tesorería - Transacciones - Ordenes de Pago.
Hacer click en +Nuevo para crear una nueva orden de pago.
Al emitir la orden de pago seleccionando la operación bancaria que configuramos con el check “Vence día hábil”, completamos los datos y también es importante completar la fecha de vencimiento del documento:
Luego, tildamos la opción de repetir, permitiendo que se generen tantos cheques como le indiquemos, también se puede indicar con qué periodicidad se quieren emitir, las opciones son:
- Sin periodicidad
- Diaria
- Semanal
- Mensual
- Quincenal
En este caso vamos a indicarle fecha de vencimiento 01/04/2025, tildamos la opción de reperir, con una cantidad de 3 (por lo que se emite el cheque que cargamos previamente + 3 cheques más) y le indicamos periodicidad mensual, en este caso va a tomar 30 días desde la fecha de vencimiento del primer cheque.
Al aceptar vemos que en la solapa banco se muestran 4 líneas con la emisión de los 4 cheques y su respectiva fecha de vencimiento:
Como podemos observar, la primer fecha de vencimiento es el 01/04/2025, la segunda debería ser el 01/05/2025, pero al ser feriados el 01/05/2025 y el 02/05/2025, y sábado 03/05/2025 y domingo 04/05/2025, el vencimiento pasa al primer día hábil siguiente que es el 05/05/2025:
El vencimiento del mes 06, cae el día 02/06/2025 y no el 01/06/2025 ya que el día primero es domingo:
Y el último vencimeinto es el día 01/07/2025, coincidiendo con el primer día del mes ya que es día hábil:
