Portal De Facturación Mas de Una Razón Social

GO
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Para otorgar Acceso: Portal de Facturación - Asignación de permisos

El Portal de Facturación permite a los clientes directos de Finnegans acceder de manera simple y segura a sus facturas y estados de cuenta. A través de esta herramienta, disponible en la plataforma GO, se puede:

  • Configurar datos básicos
  • Visualizar y descargar facturas en formato PDF.
  • Consultar informes de cuenta corriente.
  • Revisar la composición de saldos pendientes.

1. Acceso al Portal de Facturación

Para ingresar al Portal de Facturación desde el entorno de Finnegans GO, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el botón del Menú Principal (icono de tres líneas horizontales ☰) ubicado en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

  2. Desplácese (scrolee) hacia el fondo del menú lateral.

  3. Seleccione la opción Portal de facturación.

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2. Módulos Disponibles

Al acceder al portal, se desplegará la pantalla de bienvenida con las tres secciones principales de trabajo:

  • 1. Mi Empresa (Configuraciones): Permite administrar y actualizar los datos maestros de la razón social seleccionada (CBU, teléfonos y correos).

  • 2. Cuenta corriente: Permite consultar el saldo e historial detallado de movimientos contables.

  • 3. Composición de saldos: Permite visualizar la deuda y comprobantes pendientes agrupados por factura y estado de vencimiento.

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3. “Mi Empresa” (Configuraciones)

En este módulo podrá gestionar los datos operativos y comerciales de sus entidades.

3.1 Selección de Razón Social y Campos Editables

  1. Selector de Razón Social: Al ingresar, utilice el desplegable Razón social para elegir la empresa a modificar (ejemplo: 300FLUC o DEMOERPPERU). .

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  1. Débito automático (CBU): Presione el botón Editar para modificar o agregar los 22 dígitos del CBU bancario.

  2. Sección Contacto - Teléfonos:

    • Permite incorporar números mediante el botón + Agregar o quitarlos con el icono X.

    • Se define el Tipo de teléfono (ej. Tel, TEL, Celular) y el Número correspondiente.

  3. Sección Contacto - Emails:

    • Permite agregar o eliminar casillas mediante los botones + Agregar e X.

    • Es necesario asignar el Tipo de correo seleccionando entre Factura Electrónica (para emisión de comprobantes) o Cobranza (para gestión de pagos).

  4. Guardar cambios: Una vez finalizadas las ediciones, presione el botón Guardar (extremo inferior derecho). El sistema confirmará con un aviso en verde: “Configuración de la empresa actualizada correctamente”.

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4. Informe de Cuenta Corriente

Al ingresar a este informe, el portal trae por defecto todas las transacciones históricas asociadas a sus razones sociales.

4.1 Filtros Disponibles (Modal Parámetros)

Haciendo clic en el icono de Parámetros / Filtros (ubicado en la barra superior de la grilla), se despliega una ventana emergente que permite filtrar por:

  • Fecha desde y Fecha hasta: Define el rango temporal de la consulta.

  • Cliente / Razón Social: Permite seleccionar una empresa en particular (300FLUC, DEMOERPPERU) o consultar Todos.

  • Moneda: Permite filtrar entre Pesos y Dólares.

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4.2 Estructura y Columnas de la Grilla

  • Fecha: Fecha de emisión o registro del movimiento.

  • Fecha vto: Fecha límite de vencimiento del comprobante.

  • Nro Comprobante: Numeración oficial del documento (ejemplo: A-0000-00000038).

  • Documento: Tipo de comprobante y número interno (ejemplo: Saldo Inicial, FACTVEN - 122, COBRANZA - 65).

  • Razón social: Entidad titular de la transacción.

  • Debe: Importe imputado a débito (facturas emitidas).

  • Haber: Importe imputado a crédito (cobranzas, pagos o notas de crédito).

  • Saldo: Saldo progresivo acumulado a la fecha.

  • Moneda: Moneda del comprobante (Pesos / Dólares).

  • Acción Descargar: Botón Descargar que permite obtener directamente el PDF del comprobante.

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5. Informe de Composición de Saldos

Este informe presenta una radiografía del estado de deuda actual y comprobantes pendientes de aplicación.

5.1 Filtros y Parámetros

Al hacer clic en el icono de Parámetros, el modal permite filtrar la información por Fecha, Cliente / Razón Social y Moneda.

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5.2 Estructura y Componentes del Informe

El informe se compone de dos bloques principales:

A. Tarjetas de Resumen Financiero (Divididas por Moneda)

  • En pesos / En dólares:

    • Saldo a favor: Sumatoria de pagos a cuenta, cobranzas o notas de crédito pendientes de aplicar (ej. $ 7.222,00).

    • Próximo vencimientos: Monto de facturas por vencer en el corto plazo.

    • Deuda vencida: Total de comprobantes cuya fecha de vencimiento ya ha expirado (ej. $ 24.017.895,00 o US$ 827,66).

    • Total consolidado: Suma global resultante para cada moneda.

B. Grilla de Detalle de Documentos Pendientes

  • Fecha: Fecha de emisión.

  • Documento: Tipo de comprobante (ej. FACTVEN - 122, COBRANZA - 7).

  • Nro Comprobante: Número oficial del comprobante.

  • Razón social: Empresa titular del documento (ej. 300FLUC, DEMOERPPERU).

  • Importe: Valor del comprobante (los saldos a favor figuran con importe negativo, ej. -7.222,00).

  • Moneda: Moneda de emisión (Pesos / Dólares).

  • Fecha vto: Fecha límite de vencimiento.

  • Descargar: Botón directo para la descarga del PDF del comprobante.

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