Consulta:
¿Cómo realizar el traspaso de cheques diferidos a movimientos bancarios?
Respuesta : El pasaje de cheques de terceros recibidos que se depositan en el banco se realiza desde la Conciliación bancaria de Diferidos.
Ruta: Gestión Empresarial ⇾ Tesorería ⇾ Transacciones: Conciliación Bancaria
Pasos a seguir:
Para conciliar cheques diferidos que se emitieron anteriormente en el módulo de cuentas a pagar, hay que ingresar a la ruta y completar los siguientes campos:
- Cuenta bancaria: cuenta contable del banco al que pertenece el cheque emitido.
- Cuenta diferidos: cuenta contable para los cheques diferidos del banco completado.
- Moneda: correspondiente a la cuenta bancaria del cheque.
- Conciliados a fecha: Indicar fecha
- Conciliados desde: Indicar fecha
Hacer click en “Refrescar” y seleccionar el cheque y hacer clic en “Pasar diferidos”:
Recordar completar en “Configuración” el Estado “Diferido”, en Operación bancaria “Pasaje de cheque diferido” y en Documento “Movimiento de fondos”:
Luego se seleccionará que se realice el Movimiento de fondos de forma “Automática” (usará la fecha del día que se está realizando) o “Manual” (si es necesario realizar modificaciones, por ejemplo, en fecha):
Finalmente, se observará el movimiento contable para ser conciliado en banco:
Y en el listado de Situación de cheques, se observará su estado como “Cheque Depositado”:
