A continuación se detallaran los pasos a seguir para poder informar a DGI los e-resguardos de las retenciones en las ordenes de pago.
Previamente se requieren ciertas configuración si todavía no las realizaste podes encontrarlas aquí
Pasos a seguir
Paso 1
Se debe cargar una factura de compra al proveedor configurado con las retenciones, por la configuración de la retención no se visualizarán en la factura.
Paso 2
Mediante el asistente se debe generar la orden de pago, esta se puede realizar de diferentes formas :
- Pagar la factura por el total
- Pagar la factura parcial
- Cancelar solo retenciones
No existe una sola forma depende del criterio de la empresa.
En el siguiente ejemplo solo se cancelan las retenciones mediante el tipo de documento orden de pago e-resguardo.
Si el asistente no trae la factura es porque no esta correctamente configurado el workflow, pueden escribirnos para poder solucionarlo
Paso 3
Ingresar a la vista Panel de retenciones y percepciones y completar los siguientes parámetros
- Fecha Desde
- Fecha Hasta
- Proveedor
- Empresa
A los siguientes no tienen funcionalidad para este caso de uso , se los debe completar por única vez y guardar el formato
- Documento Origen: Se debe seleccionar todo
- Documento Destino: Se debe seleccionar la orden de pago E-resguardo
- Workflow: Tesorería-Pagos
Presionar el botón aceptar y posicionarse en la solapa e-resguardos
Vamos a encontrar la orden de pago recién generada…
Paso 4
Presionar la/s órdenes de pago e-resguardo que se quieren informar a DGI y presionar el botón Timbrar
Una vez que enviada y aprobada por biller desaparece de la solapa E-resguardo y se encuentra en la solapa Retenciones y percepciones a informar con el número de cae asignado por biller
Al ingresar a la orden de pago vamos a encontrar el comprobante pdf brindado por biller en los adjuntos.
Pdf brindado por biller:
