Alta de proveedor individual

Tesorería Cuentas a pagar
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Consulta: ¿Cómo completar los campos de un alta de proveedor individual?

Respuesta: Con Finnegans podés dar de alta cada uno de tus proveedores en el sistema y cargar su información general, contable, impositiva y comercial, así como mantenerla actualizada.

Desde la ruta del Menú → Gestión empresarial → Compras → Maestro: Proveedores.

Pasos a seguir:

Solapa General

  • Código: Obligatorio. Clave alfanumérica de identificación del proveedor. Debe ser único, no se puede repetir. Generalmente, es el CUIT sin guiones. Ejemplo: 30698431454
  • Nombre: Obligatorio. Nombre del registro. Este nombre se ve en las transacciones y se utiliza para buscar. Puede ser el mismo que la Razón social. Ejemplo: Finnegans
  • Activo: Obligatorio. Tildar el check para registros ACTIVOS, dejar vacío para registros INACTIVOS. Ejemplo: Tildado
  • Es Cliente: Tildar el check si el proveedor es también cliente, dejar vacío si no lo es. En caso de ser cliente, completar también su alta en el módulo correspondiente.
  • Razón Social: Obligatorio. Se indica el nombre de la Razón Social. También se puede autocompletar a partir del botón Obtener Datos AFIP. Ejemplo: Finnegans S.A.
  • Descripción: Información descriptiva referida al registro.
  • Direcciones: Se pueden agregar diversos tipos de direcciones: Comercial, Fiscal, Legal, Particular, Otro o Entrega. A partir del botón Obtener Datos AFIP se autocompletará la dirección Fiscal de AFIP.
  • Teléfonos: Se pueden agregar tantos como sean necesarios, completando: Tipo y teléfono. Ejemplo: Local: +54911 1111-3333
  • Categoría Fiscal: Obligatorio. Seleccionar una opción: Responsable Inscripto, Consumidor Final, Exento, Monotributista, Sin definir, etc. Se podrán dar de alta las necesarias desde el Maestro Categorías Fiscales. Ejemplo: Responsable Inscripto
  • Identificación Tributaria: Obligatorio. Seleccionar una opción: C.U.I.L., C.U.I.T., C.U.I.T. del Exterior, D.N.I., Sin Identificación, etc. Se podrán dar de alta las necesarias desde el Maestro Identificación Tributaria. Ejemplo: C.U.I.T.
  • Nro. de Identificación: Obligatorio. Número de identificación de la Organización otorgado por el Fisco. Ejemplo: 30-69843145-4.
  • Obtener Datos AFIP: A partir de completar la Identificación tributaria y el Nro. de Identificación, autocompleta Razón Social y la dirección fiscal.
  • Fecha de Constitución: Fecha en la que la empresa se constituyó legalmente.
  • Tipo de Persona: Solo se debe completar si se opera con Clientes o Proveedores del Exterior. Puede ser Física, Jurídica u otra.
  • Fecha de Creación Se completa automáticamente con el día en que se está creando.
  • Email: Contacto electrónico con la Organización. A este correo se podrán enviar las transacciones.
  • Página Web: Permite indicar la página web del proveedor.
  • Es Contratista: Tildar si el proveedor es contratista, dejar vacío si no lo es.
  • Es Chofer: Tildar si el proveedor es chofer, dejar vacío si no lo es.
  • Es Transportista: Tildar si el proveedor es transportista, dejar vacío si no lo es.
  • Es Corredor: Tildar si el proveedor es corredor, dejar vacío si no lo es.

Solapa Datos Contables

  • Concepto: NO Obligatorio, pero se recomienda. Concepto de Organización. Se utiliza como filtro para ver al proveedor dentro de las transacciones. Ejemplo: Proveedores.
  • Cuenta: NO Obligatorio, pero se recomienda. Cuenta contable en la cual se van a imputar las transacciones registradas en la cuenta corriente del proveedor. La misma debe estar configurada de modo que “impacta en cuentas corrientes”. Ejemplo: Proveedores.
  • Cuenta de Pago: Cuenta contable del medio de pago.

Solapa Datos Impositivos

  • Provincia Sede: Indicar la provincia sede. Es importante para definir retenciones en caso de Jurisdicciones con Padrones.
  • Situación: Obligatorio. Régimen de Ingresos Brutos al que pertenece. Seleccionar entre: Contribuyente Local, Convenio Multilateral, Exento, No Inscripto, Régimen Simplificado.
  • Nro. de Inscripción: Indica el número de inscripción de Ingresos Brutos del proveedor. El mismo figura a modo informativo, pero puede ser utilizado en exportaciones impositivas, como así también en distintos procesos e informes.
  • Constancia De Inscripción AFIP: Representa el número de la constancia de inscripción del proveedor ante la AFIP.
  • Categoría SIAP: Dato importante para el Libro IVA. Seleccionar entre: Bienes, Bienes de Uso, Bienes en el exterior, Servicios, Locaciones, Etc.
  • Jurisdicción: Ingresar y dar de alta las Jurisdicciones. Utilizar una línea por jurisdicción/provincia.
  • Situación IIBB: Permite indicar al usuario el régimen de ingresos brutos al que pertenece. Las opciones disponibles son: Local, Convenio Multilateral, Exento o No Inscripto.
  • Régimen IIBB: Si corresponde, seleccionar: Régimen general, Régimen especial, etc. Caso contrario, No aplica.

Solapa Retenciones y Percepciones

Esta pestaña no se completa con IIBB, ya que dicho impuesto se autocompleta a partir de correr los padrones.

  • Tipo de retención: Obligatorio. Indica el grupo al cual pertenece la retención a ingresar. Seleccionar entre Ganancias RG. 830, Ganancia Factura M, Impuesto de sellos, etc.
  • Retención: Obligatorio. Según el tipo de retención seleccionada, se deberá indicar un concepto de retención que corresponda aplicar al proveedor.

Si la organización se encuentra temporalmente exceptuada (total o parcialmente), se deben completar los siguientes campos, para que el sistema pueda aplicar la excepción correspondiente.

  • Excepción desde: Fecha a partir de la cual no se calcula la Retención. Define el período de vigencia de la excepción.
  • Excepción hasta: Fecha hasta la cual no se calcula la retención. Define el período de vigencia de la excepción.
  • Porcentaje: Representa el porcentaje de excepción a aplicar sobre la retención efectuada. La forma en que se aplique depende del modo de excepción seleccionado. Porcentaje con hasta 4 decimales.
  • Modo de Aplicación: Determina el modo en que se aplica el porcentaje de excepción indicado en el punto anterior. Los valores posibles son: Porcentaje Directo, Porcentaje por Diferencia, Porcentaje sobre retención.
  • Momento De Aplicación: Alude al momento del circuito en que se practica la retención. Seleccionar entre Operación u Operación Tesorería.
  • Situación Reproweb: Se autocompleta al correr el padrón Reproweb.
  • Fecha De Publicación: Se autocompleta al correr el padrón Reproweb.

Solapa Datos Comerciales

  • Operación Bancaria De Pago: Representa la operación bancaria por defecto del proveedor. La misma será utilizada por el proceso de Pagos Masivos como medio de pago para el comprobante de Orden de Pago generado.
  • Originación: Permite indicar en dónde se originó el Proveedor.
  • Es UTE: Permite indicar si el proveedor pertenece a una unión transitoria de empresas (UTE), agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios y asociaciones, sin existencia legal con personas jurídicas. Al tildar este check se habilita la solapa: “Socios”, en donde se debe seleccionar todos los proveedores que integren la unión. Los Integrantes deben estar previamente ingresados en el ABM de Proveedores con los Datos fiscales, Retenciones y Conceptos de Retención a practicar.
  • Condiciones De Pago Restringidas: Tildar en caso de permitir únicamente las condiciones de pago que debajo se ingresen.
  • Condición de Pago: En este campo se indica la forma predeterminada que se le asigna al proveedor para el pago de las facturas. La condición a ingresar debe estar ingresada previamente en el maestro “Condiciones de Pago”.
  • Default: Si se activa esta opción, cuando se genere un pago, el sistema propondrá por defecto la condición de pago ingresada en el campo anterior.
  • Banco: Seleccionar institución desde el despegable. Deben estar dadas de alta previamente.
  • Sucursal Banco: Completar con el número de sucursal.
  • Tipo De Cuenta Bancaria: Seleccionar entre Otras, Caja de Ahorro, Cuenta corriente, Cuenta corriente USD, Caja de Ahora USD.
  • Número De Cuenta: Completar con los números de la cuenta bancaria.
  • Clave Bancaria Única: 14 dígitos de CBU.
  • Beneficiario Del Cheque: Permite indicar el nombre del beneficiario para la impresión de los cheques emitidos por la empresa, y entregados como medio de pago.
  • Exporta A DataNet: Permite indicar si el proveedor es incluido en los procesos de generación de archivos para la aplicación Pagos por DataNet.
  • Exporta A Multipay: Permite indicar si el proveedor es incluido en los procesos de generación de archivos para la aplicación Pagos por Multipay.