Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar el tipo de documento de Canje participante en el módulo de Canje de Granos, con foco en los parámetros propios de la operatoria de canje de granos y en los workflows asignados a los documentos auxiliares que el proceso genera.
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¿Para qué sirve?
El tipo de documento de Canje centraliza todos los parámetros que el Tablero de Canje de Granos necesita para ejecutar la operación: qué documentos emitir para cada concepto (IVA, percepciones, diferencias de cambio, liquidación primaria, fijaciones, redondeo, refacturación), qué productos usar en cada línea y qué workflow aplicar a cada documento auxiliar generado. Sin esta configuración, el tablero no puede completar el proceso de canje.
Antes de empezar
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Tener creados los tipos de documento que se van a asignar: Nota de Débito por IVA, Nota de Débito/Crédito por diferencia de cambio, Nota de Débito por percepciones, Liquidación Primaria de Granos (marcada como canje), documento de fijación de precios y, si aplica, los documentos de redondeo y refacturación.
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Tener creados los productos para IVA 10,5 %, IVA 21 % y exento, los de diferencia de cambio y el de percepciones.
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Tener configurado el tipo de retención de percepción de IVA Canje en el maestro de Tipos de Retención (clasificado como “Percepción”).
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Tener definidos los workflows que se asignarán a los documentos auxiliares.
El tipo de documento de Canje hereda la configuración base de Operación de Tesorería (circuito contable, talonarios, firmas, seguimiento). Los campos descritos en este instructivo son los específicos del proceso de canje de granos.
Modo de uso
Menú → AGRO → Configuración → Comercialización → Tipo de Documento de Canje
Solapa General — campos base
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Código (*): código único del tipo de documento. Se usa como clave de búsqueda interna.
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Activo: habilita o deshabilita el tipo de documento para su uso.
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Default: marca este tipo como el seleccionado por defecto al abrir el tablero.
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Nombre (*): nombre visible en pantalla y en selectores.
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Descripción: texto libre para identificar el propósito del tipo.
Sección Canje de Granos
Esta sección concentra los parámetros que el Tablero de Canje de Granos lee para generar los documentos auxiliares y calcular los importes de la operación.
Documentos y productos para IVA
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Documento Nota de Debito por IVA: tipo de documento con el que el tablero emite la Nota de Débito por IVA al ejecutar el canje. El selector filtra tipos de documento de categoría Operación de Tesorería.
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Tipo de percepción de IVA Canje (*): tipo de retención clasificado como “Percepción” que el tablero usa para detectar si ya se emitió una percepción de IVA sobre las facturas a canjear. Si la factura ya tiene percepción emitida, el tablero no la recalcula ni emite una nueva ND.
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Producto IVA 10,5 %: producto que el sistema usa en las líneas de IVA a tasa reducida dentro de los documentos generados por el canje.
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Producto IVA 21 %: producto para las líneas de IVA a tasa general.
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Producto Exento: producto para las líneas de conceptos exentos de IVA.
Documento de fijación de precios
- Documento de fijación de precios (*): tipo de documento que el tablero usa para registrar la fijación de precio de las cartas de porte. El selector filtra únicamente tipos de la categoría Fijaciones.
Diferencia de cambio
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Computar diferencia de cambio: si está activo, el tablero calcula la diferencia de cambio con IVA incluido y genera las notas de débito y crédito correspondientes. Si no está activo, no se calcula ni se emite ningún documento por diferencia de cambio. Al activar este check, se habilitan los campos Producto Dif Cambio 10,5 y Producto Dif Cambio 21.
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Diferencia de cambio por defecto: modo de cálculo de diferencia de cambio que el tablero propone por defecto al ejecutar el canje.
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Cuenta Prov./Deudores Dif. Cambio: cuenta contable de proveedores o deudores donde se imputa la diferencia de cambio generada.
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Separar IVA de la Diferencia de Cambio: cuando está activo, el sistema separa el IVA del importe de diferencia de cambio en el documento generado. Ver instructivo.
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Documento Nota de Debito Dif Cambio: tipo de documento para la Nota de Débito por diferencia de cambio. Filtra tipos de categoría Operación de Tesorería.
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Documento Nota de Credito Dif Cambio: tipo de documento para la Nota de Crédito por diferencia de cambio. Filtra tipos de categoría Operación de Tesorería.
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Producto Dif Cambio 10,5: producto para las líneas de diferencia de cambio a tasa 10,5 %. Solo visible cuando Computar diferencia de cambio está activo.
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Producto Dif Cambio 21: producto para las líneas de diferencia de cambio a tasa 21 %. Solo visible cuando Computar diferencia de cambio está activo.
Percepciones
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Documento Nota de Debito percepciones: tipo de documento para la Nota de Débito por percepciones de IVA Canje. Filtra tipos de categoría Operación de Tesorería.
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Producto percepciones: producto que se usa en las líneas de percepción dentro de la ND de percepciones.
Liquidación primaria de granos
- Documento Liquidación Primaria de Granos: tipo de documento para la liquidación primaria de granos que el tablero genera al canjear. El selector muestra únicamente tipos de liquidación marcados como “canje” (EsCanje = 1).
Ajuste por redondeo
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Documento Ajuste por Redondeo: define en qué documento se registran las diferencias de centavos entre la liquidación de granos y las facturas de venta. Tiene dos opciones:
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Operación de Tesorería - Canje (opción por defecto): las diferencias se registran en la operación de tesorería del canje.
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Liquidación de Compra de Granos: las diferencias se registran en la liquidación primaria. Al elegir esta opción, se muestran tres campos adicionales:
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Producto Doc. Ajuste por Redondeo: producto con el que se imputa el ajuste en la liquidación.
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Documento Nota Crédito por Redondeo: tipo de documento para la NC de ajuste cuando el redondeo favorece al productor.
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Documento Nota Débito por Redondeo: tipo de documento para la ND de ajuste cuando el redondeo favorece a la empresa.
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Refacturación con IVA
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Permite Refacturación con IVA: cuando está activo, el Tablero de Canje habilita el botón Refacturar y muestra dos campos adicionales:
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Documento NC Venta S/iva: tipo de documento para la Nota de Crédito de venta sin IVA que anula la factura original.
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Documento factura Venta c/iva: tipo de documento para la nueva factura de venta con IVA que reemplaza a la original.
Cuando está inactivo, los campos Documento NC Venta S/iva y Documento factura Venta c/iva quedan ocultos y el tablero no muestra el botón de refacturación.
Sección Cálculo de Recargo o Descuento
Permite configurar el comportamiento de recargos o descuentos sobre el importe del canje.
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Clase Comportamiento de cálculo: claseque implementa la lógica de cálculo de recargo o descuento. Si no aplica, dejar vacío.
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Cuenta para Intereses: cuenta contable donde se imputan los intereses calculados.
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Cuenta de deudores: cuenta de deudores vinculada al cálculo de intereses.
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Cuenta para anticipo: cuenta donde se registran los anticipos financieros, si corresponde.
Sección Workflows para documentos auxiliares
El tablero de canje genera varios documentos en forma automática al ejecutar la operación. Esta sección define qué workflow se aplica a cada uno de ellos. Si un documento no requiere workflow, dejar el campo vacío.
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Workflow para Nota de Debito: workflow que se aplica a los documentos de Nota de Débito generados por el canje (ND por IVA, ND por percepciones, ND por diferencia de cambio). Al asignarlo, los documentos emitidos quedan sujetos al ciclo de aprobación definido en ese workflow.
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Workflow para Nota de Credito: workflow que se aplica a los documentos de Nota de Crédito generados (NC por diferencia de cambio, NC por redondeo). Funciona de la misma manera que el anterior.
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Workflow para Liquidacion primaria de granos: workflow que se aplica a la Liquidación Primaria de Granos generada por el tablero. Es obligatorio cuando se configura el campo Documento Liquidación Primaria de Granos: si está vacío, el sistema arroja error al intentar ejecutar el canje e impide completar la operación.
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Workflow para Canje (operación tesoreria): workflow que se aplica a la Operación de Tesorería de Canje generada por el tablero. El sistema lo consume al procesar las facturas de venta pendientes de canje para determinar el estado del documento generado.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
Qué hace y qué no hace
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Sí: centraliza en un único objeto todos los tipos de documento, productos y workflows que el Tablero de Canje de Granos necesita para ejecutar la operación.
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Sí: controla dinámicamente la visibilidad de campos: los productos de diferencia de cambio solo aparecen si “Computar diferencia de cambio” está activo; los documentos de redondeo NC/ND solo aparecen si el ajuste se configura en la Liquidación; los documentos de refacturación solo aparecen si “Permite Refacturación con IVA” está activo.
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Sí: si “Workflow para Liquidación primaria de granos” está vacío y el tipo tiene un documento de liquidación configurado, el sistema bloquea la ejecución del canje con un mensaje de error.
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No: no genera por sí mismo ningún documento ni movimiento contable; es una configuración que el tablero consume en tiempo de ejecución.
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No: no valida que los tipos de documento asignados pertenezcan a la categoría correcta en el momento de guardar la configuración; el filtro del selector orienta la selección, pero no impide guardar un documento de otra categoría si se ingresa manualmente.
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Cuidado: si se cambia el tipo de documento o el workflow de una configuración ya en uso, el cambio impacta en todos los canjes futuros que usen ese tipo de documento. Los canjes ya ejecutados no se ven afectados.
Ver también: Tablero de Canje de Granos · Tablero de Canje de Granos - Ajuste por redondeo