Exportación de pagos Banco Patagonia

[mperelstein (Micaela Perelstein)]

Exportación de pagos Banco Patagonia.

Se ha incorporado una nueva herramienta que permite la exportación de pagos, utilizando la operación bancaria endoso de echeq, a un archivo TXT, para ser subidos al Banco Patagonia.

Configuraciones:

Importación de echeqs:

Se debe utilizar la herramienta de deals para importar los echeqs aceptados por la entidad bancaria Patagonia. Por lo tanto, solo se puede obtener el txt de los pagos endosados siempre y cuando hayan sido importados por el informe importación de echeqs:

Para más información sobre Importador de echeqs, ir a esta entrada:

Instructivo - Importación de Echeqs

Esta funcionalidad tiene como objetivo brindar una herramienta que agilice el ingreso de los Echeqs, garantizando la integridad de los datos y que permita al operador invertir su tiempo en controles, y no en la carga operativa de un data entry. 6 min ¿Para qué sirve? Sirve para ingresar a la Contabilidad del ERP los Echeqs recibidos de los clientes a través de una cobranza. Está gestión es asistida para garantizar la integridad de los datos y automatizada para reducir el tiempo d…

Configurar código bancario para Banco Patagonia:

Este maestro permite asociar el código de adherente de Banco Patagonia para el pago a proveedores utilizado para la exportación de pagos. Para su correcta definición completar:

1. Código Bancario
2. Banco: completar Banco Patagonia
3. Nombre

Dentro de la solapa ‘Op. Bancanria’ agregar un código:

1. Código: número de operación bancaria que le asigna el banco a la operación bancaria, la máscara es “XXX”
2. Operación bancaria: definir la operación bancaria que corresponde a ese código.
   
   

Dentro de la solapa ‘Empresas’ agregar un código:

1. Código: número de contrato, la máscara es “XXX”
2. Empresa: definir la empresa que operará el exportador con ese adherente.
   
   

Para más información sobre configuración de códigos bancarios, ir a esta entrada:

Maestro de Códigos Bancarios Tesorería

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Pasos a seguir:

Una vez configurados: cuentas de banco, proveedores y códigos bancarios, podremos ingresar el ‘Exportador de Pagos’. Para la exportación de pagos efectuado por endoso de echeqs del banco Patagonia, completaremos:

1. Fecha desde: filtra las ordenes de pago a exportar
2. Fechas hasta: filtra las órdenes de pago a exportar
3. Operación bancaria: seleccionar la operación de endoso de cheques a tercero.
4. Banco: Seleccionar Banco Patagonia
5. Cuenta: definir la cuenta contable donde tengamos los cheques en cartera, ejemplo valores a depositar.
6. Posee Lote: permite filtrar órdenes de pago con o sin lote, permitiendo incluso re-exportar lotes generados.
7. Grupo código bancario: seleccionar el código bancario creado correspondiente al Banco Patagonia
8. Empresa: seleccionar la empresa que ejecutará los pagos.

Si seleccionar ‘Posee Lote: Sin Lote’ se visualizarán todas órdenes de pago sin lote generado. Para generar el archivo .txt para subir al homebanking, seleccionar las órdenes de pago a informar y tocar el botón ‘Banco Patagonia’ y seleccionar ‘Asignar Lote y Exportar Txt’. Automaticamente se descargará el archivo .txt para ser utilizado en su banco.

Para más información sobre Exportador de pagos, ir a esta entrada:

Grilla Exportador de pagos Cuentas a pagar

Importante:

• En el caso de indicar el código 012 en el maestros códigos bancarios, que según diseño de registro corresponde a la operación bancaria Endoso de E-cheq el campo fecha de vencimiento del cheque del txt exportado corresponde a la indicada en el ítem del pago siempre y cuando sea fecha posterior al día de descarga, de lo contrario ese campo se completa con la fecha de descarga.
• En el caso de indicar el código 001 o 002 en el maestros códigos bancarios, que según diseño de registro corresponde a la operación bancaria Emisión de cheque común o emisión de cheque pago diferido el campo fecha de vencimiento del cheque del txt exportado corresponde a la indicada en el ítem del pago siempre.