¿Para qué sirve?
El Maestro de Códigos Bancarios permite crear, mantener y asociar códigos utilizados para exportaciones de pagos a distintas entidades financieras. Esta funcionalidad mejora la trazabilidad, integración y personalización de los pagos por empresa dentro del módulo de Tesorería. Para más detalles acerca de la funcionalidad de exportación de pagos, dirigirse a la siguiente entrada.
Configuración Inicial
Ubicación del módulo: Gestión Empresarial → Tesorería → Maestros → Códigos Bancarios
Alta de nuevo Código Bancario:
Al hacer clic en “Nuevo”, se crea un nuevo registro con los siguientes campos:
- Activo: (check) marcado por defecto.
- Código: obligatorio, único.
- Banco: selector, obligatorio. Filtra bancos activos y privados según empresa. Corresponde al banco que se quiera configurar.
- Nombre: obligatorio.
- Descripción: opcional.
Solapas “Operación Bancaria”
Permite asociar operaciones bancarias al Código Bancario.
Descripción de campos
- Código (requerido si no hay descripción): se debe indicar el código puntual del concepto bancario, en caso de corresponder, que puede ser requerido para el exportador de pagos.
- Descripción (requerida si no hay código): en caso de no indicar código, se debe poner cómo descripción el nombre exacto del concepto bancario del banco.
- Operación Bancaria (obligatoria).
Validaciones:
- Al menos uno entre Código o Descripción debe estar completo.
- No se permite duplicar códigos, descripciones, ni combinaciones cruzadas.
- Se puede repetir una operación bancaria en diferentes líneas.
Solapa Empresa
Asocia sucursales de empresas al Código Bancario.
Descripción de campos
- Código (obligatorio): es el código de adherente o que brinda la entidad bancaria para poder operar con sus servicios.
- Descripción (opcional).
- Empresa/Sucursal (obligatorio).
Validaciones:
- No se permite repetir la misma sucursal con diferentes códigos.
Buenas prácticas de uso
- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar.
- Asegurarse de que los códigos y descripciones no estén repetidos entre líneas.
- Revisar las combinaciones de empresa/sucursal antes de grabar para evitar duplicidades.
- Aprovechar el selector de Banco y Empresa/Sucursal, que respeta la privacidad y muestra solo registros activos.