¿Como exportar echeqs para el Banco Galicia?
Configuraciones:
Banco:
Configurar la cuenta contable de cheques diferidos, definir el Banco Galicia como banco asociado.
Más información: Instructivo - ¿Cómo configurar las cuentas contables?
Código Bancario:
Crear un código para el Banco Galicia. Definir en la solapa empresa en el código el número de adherente que posee la empresa para con el Banco Galicia.
Más información: Maestro de Códigos Bancarios
Tipos de operaciones bancarias:
En el maestro de operaciones bancarias, definir en cuenta default, la cuenta contable de cheques diferidos.
Activar Bproc:
Entrar al maestro de Bprocs. En el extremo superior derecho, tocar el botón configuración y activar.
Forma de uso:
Parámetros para nuevo lote
Para crear un nuevo lote, elegir:
- la operación bancaria que posee la cuenta contable de cheques diferidos
- la cuenta contable de cheques diferidos
- el Banco Galicia
- Posee Lote: Sin Lote. Esto nos permitirá filtrar aquellos que ya poseen lote.
- el código bancario asociado al Banco Galicia, que posee el número de adherente de la empresa.
Exportar pago
Seleccionar los pagos que se desean informar. Tocar el botón “Asignar Lote y Exportar Pago”. Al accionarlo se descargará automaticamente el archivo txt.
Archivo generado
El archivo generado debe subirse al banco.
Consultar lote generado
Si se desea consultar un lote para re-exportar o editar, modificar el parámetro y consultar “Posee Lote = Todos / Con Lote”.
Más información: Grilla Exportador de pagos