Exportación de pagos Banco Nacion (BNA):
Se ha incorporado una nueva herramienta que permite la exportación de pagos a un archivo TXT, para ser subidos al Banco Nacion.
Configuraciones:
Configurar cuenta contable de Banco Nacion:
En la cuenta contable correspondiente a la cuenta bancaria de Banco Nacion, tildar dentro de la solapa General, el check ‘Utiliza Operaciones Bancarias’. Este check habilitará una nueva solapa llamada ‘Operaciones Bancarias’.
En la solapa de ‘Operaciones Bancarias’ definir:
- Comportamiento: Banco
- Banco: Banco de la Nacion Argentina
- CBU: definir el CBU correspondiente a su banco
- Tipo de cuenta bancaria: Definir ‘Cuenta Corriente’ o ‘Caja de ahorro’.
Para más información sobre configuración de cuentas contables, ir a esta entrada:
Configurar código bancario para Banco Nacion:
Este maestro permite asociar el código de contrato/convenio de Banco Nacion para el pago a proveedores utilizado para la exportación de pagos. Para su correcta definición completar:
- Codigo Bancario
- Banco: completar Banco de la Provincia de Buenos Aires.
- Nombre
Dentro de la solapa ‘Empresas’ agregar un código:
4. Código: número de contrato, la máscara es “XXXXXXXXXX”
5. Empresa: definir la empresa que operará el exportador con ese contrato/convenio.
Para más información sobre configuración de códigos bancarios, ir a esta entrada:
Definir CBU en proveedores:
En el maestro de proveedores, en cada proveedor, definir en la solapa de ‘Datos Comerciales’, sección ‘Datos Bancarios’, el CBU a transferir.
Para más información sobre configuración de multiples CBU a proveedores, ir a esta entrada:
Pasos a seguir:
Una vez configurados: cuentas de banco, proveedores y códigos bancarios, podremos ingresar el ‘Exportador de Pagos’. Para la exportación de pagos del banco provincia completaremos:
- Fecha desde: filtra las ordenes de pago a exportar
- Fechas hasta: filtra las órdenes de pago a exportar
- Operación bancaria: seleccionar la operación de transferencia a informar
- Cuenta: definir la cuenta contable del Banco Nacion
- Banco: Seleccionar Banco Nacion
- Posee Lote: permite filtrar órdenes de pago con o sin lote, permitiendo incluso re-exportar lotes generados.
- Grupo código bancario: seleccionar el codigo bancario creado correspondiente al Banco Nacion
- Empresa: seleccionar la empresa que realizará las transferencias bancarias.
Si seleccionar ‘Posee Lote: Sin Lote’ se visualizarán todas órdenes de pago sin lote generado. Para generar el archivo .txt para subir al homebanking, seleccionar las órdenes de pago a informar y tocar el botpon ‘Banco Provincia’ y seleccionar ‘Asignar Lote y Exportar Txt’. Automaticamente se descargará el archivo .txt para ser utilizado en su banco.
Para más información sobre Exportador de pagos, ir a esta entrada: