Factura de Compra de Contado
En este documento se encuentran las configuraciones y modo de uso referidos a la carga de facturas de compra de contado.
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Modo de uso
Para realizar una operación de Factura de Compra Contado, se accede desde el menú Gestión Empresarial → Compras → Facturas Contado.
Al abrir el documento nuevo, se deberán completar los campos referidos a la Factura de Compra. Además, se observan las mismas solapas de los distintos medios de pago del documento Orden de Pago.
Solapa Banco
En la solapa Banco, se deberán completar los siguientes campos:
- Operación Bancaria: se selecciona la operación bancaria con la que se va a realizar el pago.
- Cuenta: se ingresa la cuenta en la que va a imputar el pago. Al desplegar el selector, sólo están disponibles aquellas configuradas previamente en la Orden de Pago (asociado a la factura de compra contado ver configuraciones requeridas) o las que tengan el Tag Banco.
- Importe: el importe de la operación.
- Moneda: se ingresa la moneda con la que se va a realizar el pago.
- Descripción: si se desea ingresar un texto.
- Chequera: se ingresa una chequera (si la operación bancaria lo requiere).
- Número: el número del documento físico o transferencia.
- Banco: el banco con el cual se realiza la operación.
- Cuit Librador: se ingresa el Cuit del librador del documento físico.
- Fecha: la fecha de la operación.
- Fecha de Vencimiento: es la fecha de vencimiento del documento físico o transferencia intervinientes en la operación.
- Beneficiario: se ingresa el beneficiario del cheque.
Solapa Efectivo
En la solapa Efectivo, se completan los siguientes campos:
- Concepto: cuenta interviniente en la operación. Al desplegar el selector, sólo están disponibles aquellas configuradas previamente en la Orden de Pago (asociado a la factura de compra contado ver configuraciones requeridas) o las que tengan el Tag Efectivo.
- Importe: el importe de la operación.
- Moneda: se selecciona la moneda
Solapa Otros
En esta solapa se ingresan todas aquellas cuentas que son medios de pago pero no están relacionadas al efectivo o Banco, como pueden ser las cuentas de canje o cuentas de redondeo. Los datos a completar son: Cuenta, Producto, Organización, Debe, Haber y Moneda.
Una vez completados los datos de la solapa correspondiente según la operación Guardar.
Esta operación genera automáticamente dos transacciones: factura de compra (compra contado) y una Orden de Pago aplicada a la factura.
En caso de generar Facturas Contado sin medios de pago o realizar pagos parciales, el documento de Orden de Pago sólo se genera por el monto pagado, dejando el resto en la cuenta corriente (pendiente de aplicación).
Una vez guardada la operación, se muestra en pantalla el número de Orden de Pago generado.
Al igual que en Punto de Venta, en la cabecera se encuentra el campo Diferencia. Esto es útil cuando se utiliza Efectivo como medio de pago. En este campo se muestra la diferencia entre el importe total y el efectivo ingresado. Al guardar la transacción, el sistema resta del ítem del efectivo el importe del campo Diferencia. Por tanto, el ítem del efectivo queda con el importe que realmente se pagó y el campo Diferencia queda en 0.
Es importante aclarar que cuando se utiliza una condición de pago de tipo Efectivo el sistema valida que el importe coincida con lo pagado.
En caso de no coincidir, se emite un mensaje como el siguiente:
NOTA: Esta transacción NO genera retenciones impositivas.
Desde la Factura, se puede imprimir tanto el Asiento de la Factura, como la Orden de Pago.
Configuraciones necesarias
Para poder utilizar esta opción, se crearon los documentos necesarios.
El documento de Factura Contado, cuya categoría es Factura de compra Contado.
Se creó, también, un Workflow de Tesorería, donde se incluye la Factura Contado.
Condición de pago Contado/Efectivo
Debe darse de alta una condición de pago que sea de tipo “Efectivo”, y la misma debe configurarse en el proveedor por default.
Orden de Pago (Factura Contado)
En el documento de Orden de Pago (Factura Contado) se incluyeron determinadas cuentas. Se pueden incluir más en caso de ser necesario.
Las cuentas que se incluyan en este tipo de documento, serán las que se mostrarán en los selectores de cuentas de los distintos medios de pago al cargar la Factura Contado.
Además de estas cuentas, se mostrarán en la solapa Banco las que tengan el Tag Banco, aunque no estén incluidas en el tipo de documento.
En la solapa Efectivo se mostrarán además de las cuentas ingresadas en el tipo de documento, las que tengan el Tag Efectivo.
Talonarios
Se deben asociar a este tipo de documento (Factura Contado) los talonarios actuales utilizados en la Factura de Compra, para evitar de esta forma, cargar dos facturas con el mismo número de comprobante.
Para esto, además, en el talonario se debe indicar la opción Control Repetidos. En este caso, se seleccionó No permite por Organización, esto es para que el sistema controle los números de comprobantes dentro de las operaciones de una misma organización.
También se debe asociar un talonario a la Orden de Pago (Factura Contado).
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