Este instructivo tiene como objetivo explicar qué es el documento de Fijación dentro del flujo de Arrendamientos, cómo configurarlo en el sistema y cómo crearlo a partir de una Orden de Compra.
¿Para qué sirve?
La Fijación de Arrendamiento es un paso opcional dentro del workflow de arrendamientos. Se utiliza cuando el canon del contrato está expresado en una moneda no fiduciaria (por ejemplo, Quintales de Soja) y se quiere registrar la cotización de esas cuotas en un momento determinado, antes de emitir la proforma o la factura. Los documentos que se generan a partir de la Fijación toman el precio ya registrado en ella, en lugar de cotizar en el momento de facturar.
Antes de empezar
El documento de Fijación no existe de forma predeterminada en el sistema. Para que esté disponible deben cumplirse dos condiciones:
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Crear el Tipo de Documento correspondiente en el catálogo de Tipos de Documento, con la categoría de compras adecuada para arrendamientos. Es un documento de categoría Factura de Compra que no impacta en Contabilidad.
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Configurar el workflow para incluir la Fijación como paso intermedio entre la Orden de Compra y el siguiente documento del circuito.
Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Workflow.
Agregar los registros de relación necesarios:
En cada uno de estos registros, seleccionar la view “Operaciones Pendientes de Aplicación Arrendamiento (WIZARD)”. Sin esta view, el sistema no puede cotizar las monedas no fiduciarias al generar los documentos.
Si el circuito no siempre requiere Fijación, se puede configurar también la relación directa Orden de Compra → Proforma de Factura, de modo que ambas rutas coexistan y el usuario elija cuál usar en cada caso.
Modo de uso
Una vez configurado el workflow, la Fijación se crea a partir de la Orden de Compra de arrendamiento utilizando el asistente:
Gestión Empresarial → Compras → Arrendamientos → [Acceder a la Orden de Compra]
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Abrir la Orden de Compra desde la que se quiere generar la Fijación.
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Presionar “Nuevo” y seleccionar el documento de Fijación configurado en el workflow.
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El asistente desplegará los ítems de la Orden de Compra (las cuotas disponibles). Seleccionar los ítems que se quieren fijar.
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El sistema mostrará las monedas de conversión:
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Moneda Origen: moneda principal del sistema (no editable).
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Moneda Destino (*): moneda en que quedará expresada la Fijación. Para fijar quintales en dólares, seleccionar Dólares; para pesificar directamente, seleccionar Pesos.
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Presionar “Finalizar” para generar el documento de Fijación.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
Una vez emitida la Fijación, los documentos siguientes del workflow (Proforma de Factura o Factura de Compra) se generan a partir de ella, tomando la cotización ya registrada en lugar de recalcularla.
Qué hace y qué no hace
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Sí: registra la cotización de cuotas expresadas en moneda no fiduciaria en la fecha en que se genera el documento.
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Sí: actúa como documento base para generar la proforma o factura siguiente en el workflow.
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No: impacta en contabilidad por sí misma; el impacto contable lo genera la Factura de Compra.
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No: es un paso obligatorio del circuito; el workflow puede ir directamente de la Orden de Compra a la proforma o factura si no se requiere fijar la cotización.
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Cuidado: si al presionar “Nuevo” desde la Orden de Compra no aparece el documento de Fijación como opción, verificar que la relación entre documentos esté configurada en el workflow y que el Tipo de Documento exista en el catálogo con la categoría correcta.
Ver también: Arrendamientos - Alcance | Cómo configurar el Workflow de Arrendamiento | Asistente de Facturación en Arrendamientos