Consulta:
Al intentar guardar un comprobante (Nota de Crédito), el sistema solicita cargar datos de cobranza y no permite avanzar, visualizando el siguiente mensaje: “Debe configurar un workflow de tesorería en el que indique el documento de cobranza que se debe utilizar.”
Adicionalmente, si se asigna un documento de cobranza a través del workflow, el sistema genera un recibo por la nota de crédito.
Respuesta:
El inconveniente se debe a dos factores de configuración:
- El tipo de comprobante (Nota de Crédito) no está agregado dentro del Workflow de Cobranzas de la empresa.
- Para evitar que el sistema exija y genere una partida de cobranza (recibo) al emitir la Nota de Crédito, la condición de pago utilizada debe ser una que opere con Cuenta Corriente. Si la condición de pago tiene una cuenta corriente asociada (por ejemplo, a “10 días”), la cobranza se desaplica automáticamente y el comprobante impacta de forma correcta.
Pasos a seguir:
Para solucionarlo, debemos agregar el comprobante al workflow correspondiente y asegurarnos de utilizar la condición de pago adecuada.
-
Dirigirse al maestro de Workflows de Tesorería: Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Relación entre Documentos.
-
Ingresar al Workflow de cobranzas.
-
En la configuración del workflow, agregar las Notas de Crédito de ventas correspondientes (asegurarse de tener los permisos necesarios).
-
Guardar los cambios en el workflow.
-
Al momento de emitir la Nota de Crédito, verificar en la solapa de condiciones comerciales que la Condición de Pago seleccionada sea una de Cuenta Corriente (por ejemplo, “Cuenta Corriente a 10 días”).*
-
Reguardar el comprobante. De esta forma, se obtendrá el CAE correctamente, no se generará un recibo innecesario y el asiento impactará contra Deudores por Venta.
