Este nuevo reporte te permite visualizar de manera clara y organizada los movimientos y saldos de las cuentas de tu Patrimonio Neto (como Capital, Reservas y Resultados). Su propósito es facilitar el cumplimiento de normativas legales y contables al permitir reexpresar saldos por inflación o compararlos históricamente, exportando los resultados a Excel o PDF de forma sencilla.
Requisitos Previos
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Asegúrate de que tus cuentas contables a utilizar estén categorizadas dentro de la rama Patrimonio Neto en tu plan de cuentas.
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Si vas a utilizar la opción de ajuste por inflación comparativo, debes tener cargados los índices de precios (código IPC) en la configuración del maestro de Cotizaciones de Monedas.
Guía Paso a Paso
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Ingresa a la pantalla de parámetros de auditoría y control previa a la emisión del reporte.
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Define el período contable que deseas consultar completando los campos Fecha Desde y Fecha Hasta.
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Escribe la fecha de la asamblea en el campo Fecha de Asamblea para que el informe detalle esta información en una fila.
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Selecciona el circuito contable sobre el cual vas a trabajar desde el menú desplegable Circuito Contable (por ejemplo: General o Ajustado).
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Elige cómo deseas visualizar la información del período anterior en la opción Ajustar Comparativo. Puedes desplegar y seleccionar entre “NO”, “Sí - Moneda Histórica” o “Sí - Moneda Homogénea”.
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Selecciona la entidad sobre la cual extraerás los datos en el campo Empresa-Sucursal. Recuerda que este campo solo permite obtener información de una sola empresa.
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Asigna las cuentas contables de tu plan a cada rubro dentro de la sección Mapeo de Auditoría (Trazabilidad ERP). Deberás configurar los rubros: Capital, Ajuste de Capital, Aportes Irrevocables, Reserva Legal, Otras Reservas y Resultados.
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Ejecuta el reporte para procesar los datos. Podrás exportarlo en los formatos estándar de la plataforma: Excel y PDF.
Consejos Pro
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Aunque el sistema no hace obligatorios todos los campos de mapeo, te recomendamos mapear todas las cuentas contables a sus respectivos rubros para asegurar que el informe final sea completamente consistente.
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Ten en cuenta que cuando seleccionas la opción “Sí - Moneda Homogénea” para el comparativo, el ajuste por inflación se calcula multiplicando los saldos por el coeficiente de punta a punta. Este cálculo es solo a efectos de exposición en el informe y no genera ningún asiento contable real en tus libros mayores.
Solución de Problemas Frecuentes
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Mensaje de error “Debe asignar al menos una cuenta contable al rubro…”: Esto sucede porque el sistema tiene una validación que no permite guardar si existen rubros sin una cuenta contable asignada. Solución: Revisa el bloque de Mapeo de Auditoría y asegúrate de elegir al menos una cuenta para el rubro mencionado en el error.
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El comparativo en moneda homogénea no reexpresa los saldos del ejercicio anterior: Probablemente falten datos en los índices de inflación. Solución: Dirígete al maestro de Cotizaciones de Monedas (tipo índice) y asegúrate de que el código IPC tenga los índices mensuales cargados para las fechas correspondientes a tu consulta.