Compra de granos - Alcance

AcademiaFinnegans · 15 Agosto, 2024 12:44

Alcance

El módulo de compra de granos es una herramienta que facilita la gestión integral de las operaciones habituales de un acopio. En este tipo de negocio, la información es crucial para el éxito, ya que permite tomar decisiones fundamentadas a partir de un gran volumen de datos provenientes de diferentes áreas. Este módulo permite al cliente llevar una gestión completa del proceso de compra.

Con este módulo, el empresario puede tener una visión global de la comercialización de sus granos, lo que facilita la identificación de problemas y áreas de mejora. Además, optimiza el tiempo de los recursos humanos al evitar la doble carga de información y simplificar la recopilación y validación de datos. En resumen, proporciona una mayor capacidad de análisis y ordena los procesos de la empresa.

El funcionamiento del módulo de compra de granos se basa en contratos, que actúan como el punto de unión de las transacciones que componen el circuito, ordenando tanto la carga como el análisis de la información. Una vez definidos los contratos, se inicia la carga de transacciones, comenzando por la recepción de granos, la medición de calidad, el certificado de depósito y, finalmente, las liquidaciones (parciales, finales y únicas). Aunque el orden de esta secuencia no es obligatorio, facilita la comprensión del circuito.

Lista de Transacciones y Maestros

Transacciones

Proforma de Compra de Granos
Contrato de Compra de Granos
Traslado de Granos Compra (Recepciones)
Medición de Calidad de Granos
Certificado 1116A Compra
Liquidación de Compra de Granos
Vinculación de Transacciones de Compra de Granos

Informes

Resumen de contrato de compra de granos
Análisis de liquidación de compra de granos
Ajuste de certificados y contratos
Análisis de contratos de compra de granos
Situación de cereal por terceros
Análisis de entregas y certificaciones compras
Liquidaciones parciales - finales de compra de granos
Análisis de órdenes de fijación de compra de granos
Análisis de fijaciones de compra de granos
Análisis de fijaciones potenciales de compra de granos
Traslados de granos pendientes de vinculación a contratos

Maestros Principales

Proveedores
Clientes
Tarifario de transporte
Monedas (pizarra de referencia)
Especies
Campañas
Productos
Depósitos
Transportes
Choferes
Mermas
Tipos de medición de granos
Tipos de contratos de granos

Diagrama Contextual

A continuación se presentan los diagramas de proceso, según se trate de una compra realizada a un productor primario o un acopio.

El Comprador puede registrar en su sistema toda la documentación, tanto la que le corresponde emitir como la que recibe del Vendedor o del Corredor en caso que intervenga.

Compras de granos realizadas a un Productor Primario

En las compras realizadas a un Productor, el comprador debe emitir gran parte de la documentación que luego envía al productor. El sistema permite emitir cada uno de estos documentos y relacionarlos entre ellos para poder hacer el seguimiento de la operación.

En este circuito de compras es posible vincular al contrato de compras un contrato de servicios de acopio para detallar los servicios que se le deben cobrar al productor e indicar si deben ser facturados o si se incluirán en el Certificado Primario de Granos o en la Liquidación.

Nota: también puede cargarse una proforma de compra previa al contrato de compra.

Compras de granos realizadas a otro Acopio (sin corredor)

En las compras realizadas a otro Acopio también debe emitirse documentación o registrar la documentación emitida por el acopio vendedor como es el caso de la Liquidación Secundaria de Granos (LSG).

Nota: también puede cargarse una proforma de compra previa al contrato de compra.

Compras de granos realizadas a otro Acopio / Productor (con corredor)

En las compras realizadas a otro Acopio con la intervención del corredor, es el Corredor el responsable de emitir y registrar el contrato en la Bolsa de Comercio como también de emitir la liquidación que corresponda siendo Liquidación Primaria de Granos (LPG) en el caso que se trate de una compra a un productor o Liquidación Secundaria de Granos (LSG) en el caso que se trate de una compra a otro acopio.

A continuación un diagrama de un ejemplo de una compra a un acopio:

Nota: también puede cargarse una proforma de compra previa al contrato de compra.

A continuación un diagrama de un ejemplo de una compra a un productor primario:

Como se puede ver en este caso el acopio emite el CPG (Certificado Primario de Granos) y el corredor es quien emite la LPG (Liquidación Primaria de Granos). Y toda la documentación siempre es enviada al productor vendedor de los granos.

Modo de Uso

Proforma de Compra de Granos

Es una operación que precede a los contratos de compra de granos y que se utiliza como una transacción a través de la cual se pueden cargar operaciones de compra de granos en forma anticipada al contrato que luego va a heredar varios de los campos de la proforma para efectivamente dar de alta el contrato propiamente dicho que va a dar origen al circuito de compras de granos.

Gestión Empresarial → Compra de Granos → Proforma

Datos de la Cabecera

Fecha: es la fecha con la cual se crea la proforma.
Proveedor: es la organización vendedora de los granos.
Moneda: es la moneda en la cual se va a hacer la operación.
Descripción: descripción que se puede agregar en la proforma
Número Contrato: es el número que se le asigna vía talonario a la operación proforma.
Número Interno: es el número que le corresponde a la transacción dentro del sistema.
Estado: indica si la proforma está activa, finalizada o anulada.

Solapa Condiciones

Producto: el grano que corresponda.
Cosecha: se debe indicar la campaña
Tipo de Medición de Calidad: se indica con qué tipo de medición de calidad se va a trabajar en el presente contrato.
Tipo de contrato: se debe indicar el tipo de contrato según lo pactado
- Contra entrega: es uno de los más usados. Se pacta una cantidad con un precio definido. No hay una fecha pactada para entregar la mercadería. (Por lo general se paga a 10 días)
- Forward: similar al contrato entrega a diferencia que es a futuro, es decir se conoce el precio y la cantidad. Ej. se hace un contrato de soja en octubre para mayo del año siguiente.
- A Fijar precio: es un contrato en el que se pacta la entrega de la mercadería con fines de venta y el precio no queda determinado al momento de la contratación. Se presume que el vendedor se reserva la facultad de elegir el día en que se fijará el precio de la totalidad o de parte de la mercadería vendida, hasta la fecha límite establecida convencionalmente. Para cada fijación se hace una o más liquidaciones parcial y una final o una única. Cada fijación es un ítem del contrato al cual se vinculan liquidaciones, en los asistentes del sistema vemos fijaciones y no contratos (en cambio en los contratos del tipo contra entrega o forward donde no establecemos fijaciones el sistema genera una sola fijación por contrato)
- Escalera: lo utilizan los corredores. El productor que hace un tipo de estos contratos tiene un rango de fechas para entregar la mercadería con un precio asignado. Ej. del 1 al 10 del mes le pagan 1500, del 10 al 20 le pagan 1000, a medida que pasa el tiempo baja el precio del grano.
- Fecha cierta: lo utilizan los corredores. Hay una fecha pactada para la entrega de la mercadería, si se pasa de esa fecha se vuelve un contrato contra entrega.
- A depósito: se usa para acopios y se utiliza cuando todavía no hay condiciones disponibles para realizar un contrato determinado, hasta tanto se concrete alguna operación, momento en el cual se aplica esa mercadería en depósito al nuevo contrato.
Pizarra de referencia: busca las tablas de cotización en el Maestro de Monedas tipo pizarra.
Condición de pago: expresa la forma en se se cancelará la operación.
Porcentaje parcial: es el porcentaje que se utilizará en las liquidaciones parciales por default.
Precio: es el precio de la operación acordada. ($/tn)
Corredor: cuando en la operación interviene corredor se coloca aquí
% Comisión: es la comisión que cobra el corredor y se completa en caso de corresponder
Contrato Corredor: es el número que el corredor le asigna al contrato.
Código Registración F1116: se completa cuando el contrato fue registrado en la Bolsa y ese número después se informa a la AFIP.
Puerto Referencia: es el puerto que se toma como indicativo para determinar el precio.
Fecha Cierta: se usa en el caso de que el contrato sea del tipo a fecha cierta.
Producción Primaria: está tildada por default, se refiere a que las compras a productores se deben considerar como de producción primaria.
Actividad: es la actividad con la cual el comprador del grano está registrado en el RUCA.
Las liquidaciones son emitidas por el corredor: se tilda cuando las liquidaciones son emitidas por el corredor y no por el comprador.
Destino del Producto: es el lugar de destino de los granos.
Planta Destino: es el depósito de destino de los granos.
Cantidad Pactada: es la cantidad negociada en el contrato.
Cantidad Ajustada: es la cantidad pactada +/- las ampliaciones o reducciones que puede sufrir el contrato.
Fecha Min.: es la fecha mínima de entrega de los granos para cumplir el contrato pactado.
Fecha Max: es la fecha máxima pautada para cumplir el contrato pactado.
Domicilio: es el domicilio de entrega
Comisionista: cuando en la operación interviene un comisionista se indica aquí.
% Comisión: de corresponder se indica en este lugar.
Distribuidor: cuando en la operación interviene un distribuidor se indica aquí.
Exige Medición de Calidad en Liquidación: exige que el traslado tenga una vinculación con una medición de calidad de granos para poder liquidarla.

Solapa Conceptos

En esta pestaña se muestran los impuestos que se liquidan en la proforma.

Solapa Cotizaciones

Aquí se muestran las cotizaciones de las monedas que se usan en la proforma.

Solapa Fijación de Precio y Cantidades

Aquí se pueden crear fijaciones para luego utilizarlas en los contratos.

Las proformas que se dan de alta pasan a estar disponibles para ser usadas luego en el alta de contratos de compra de granos con asistente, al usar esta opción nos aparece una ventana que nos muestra aquellas proformas que están disponibles todavía para poder usarse, o sea las que todavía tienen kilos pendientes de liquidar.

El asistente también cuenta con dos campos por los cuales podemos filtrar las proformas, estos son Cliente y Producto.

Contrato de Compra de Granos

Gestión Empresarial → Compra de Granos → Contrato

Datos de la Cabecera

Fecha: es la fecha en la que se está registrando el contrato.
Proveedor: es la organización vendedora de los granos.
Moneda: es la moneda de la operación.
Actividad Proveedor: Es un selector en donde se puede definir las siguientes opciones: Sin definir, Productor, Acopiador, Consignatario y Canjeador. Tiene relevancia para el cálculo de retenciones de IVA granos (SISA) e IIBB en el motor de retenciones (no aplica para SISA estandar).
Número de comprobante: se lo da el comprador al contrato.
Número de contrato: se crea un talonario y luego se lo adjudica el sistema automáticamente.
Descripción: permite ingresar alguna descripción relacionada al contrato.

Solapa Condiciones

Producto: el grano que corresponda
Cosecha: se debe indicar la campaña
Tipo de Medición de Calidad: Se indica con qué tipo de medición de calidad se va a trabajar en el presente contrato.
Tipo de contrato: se debe indicar el tipo de contrato que corresponda. Ver en proforma de contrato posibles tipos de contrato.
Pizarra de referencia: busca las tablas de cotización en el maestro de monedas tipo pizarra.
Condición pago: expresa la forma en que se realizará la cancelación del a operación.
% parcial: es el porcentaje parcial que se utilizará en las liquidaciones parciales por default.
Precio: solo se utiliza para contratos que sean a fijar cantidad o contra entrega. ($/tn)
Corredor: es informativo tanto el corredor como el porcentaje que recibirá.
% comisión: es la comisión que cobra el corredor y de corresponder se indica en este lugar
Contrato corredor: es el número que el corredor le asigna al contrato
Código Registración F1116: Se completa cuando el contrato fue registrado en la Bolsa y ese número luego se informa a ARCA.
Puerto Referencia: Es el puerto que se toma como indicativo para determinar el precio.
Fecha Cierta: se usa en el caso de que el contrato sea del tipo a fecha cierta.
Producción Primaria: está tildada por default, se refiere a que las compras a productores se deben considerar como de producción primaria.
Actividad: es la actividad con la cual el comprador del grano está registrado en el RUCA.
Las liquidaciones son emitidas por el corredor: se tilda cuando las liquidaciones son emitidas por el corredor y no por el comprador.
Destino del Producto: es el lugar de destino de los granos.
Planta Destino: es el depósito de destino de los granos.
Moneda Prima: es la moneda por la prima pactada
Producción Primaria: está tildada por default, se refiere a que las ventas de productores se deben considerar como producción primaria.
Cantidad pactada: es la cantidad negociada en el contrato.
Cantidad ajustada: es la cantidad pactada +/- las ampliaciones o reducciones que puede sufrir el contrato.
Fecha Mín.: es la fecha mínima de entrega de los granos para cumplir el contrato pactado
Fecha Max: es la fecha máxima pautada para cumplir el contrato pactado.
Domicilio: dirección de entrega
Comisionista: cuando en la operación interviene un comisionista se indica en este campo.
% comisión: de corresponder se indica en este lugar.
Distribuidor: cuando en la operación interviene un distribuidor se indica en este campo.
Exige medición de calidad: exige que el traslado tenga un análisis de calidad para poder vincularla con la liquidación.
Contrato de Servicios de Acopio: nos permite vincular el contrato de compra de granos con un contrato de servicios de acopio

Solapa Pautas de Fijación

Son las reglas que aplican por parte del comprador con respecto a la forma en que se llevarán a cabo las operaciones de fijación de los contratos de compra que son del Tipo “A Fijar”. Establecen diferentes parámetros que se deben aplicar para todas las fijaciones que se llevan a cabo dentro del contrato. El uso de esta solapa es optativo.

Fecha Desde: es la fecha a partir de la cual se pueden realizar las fijaciones
Fecha Hasta: es la fecha hasta la cual se pueden realizar las fijaciones.
Cantidad Máxima Diaria: es la cantidad máxima de grano que se puede fijar por día de operación.
Cantidad Máxima Semanal: es la cantidad máxima que se puede fijar por semana.
Cantidad Máxima Mensual: es la cantidad máxima que se puede fijar por mes.
Importe Adicional 1: es el importe que se pacta pagar al vendedor de los granos por encima del precio de la fijación en concepto de la calidad del cereal (Ej.: Contenido Proteico en Trigo).
Importe Adicional 2: ídem anterior.
Porcentaje Adicional 1: es un porcentaje que se pacta también pagarle al vendedor de los granos por sobre el precio de la fijación en concepto de alguna condición especial que reúne el cereal, se suma al importe adicional.
Porcentaje Adicional 2: ídem anterior.
Moneda: es la moneda a utilizar para los importes adicionales

Solapa Órdenes de Fijación

Son los mandatos que se dan para ir asentando las distintas fijaciones dentro del contrato, son anteriores a las mismas.

Fecha: es la fecha con la cual se asienta la orden de fijación.
Cantidad: es la cantidad de grano que se ordena fijar.
Precio: es el precio que se pactó realizar la fijación.
Fijar: por medio de este botón se procede a convertir la orden de fijación en una nueva fijación propiamente dicha.

Solapa Fijación de Precios y Cantidades

En esta pestaña se van ingresando como nuevos ítems las fijaciones que se realizan dentro del contrato. Cada una de las órdenes fijadas irán apareciendo en esta grilla.

Número: es el orden que le va dando el sistema a cada fijación que se ingresa.
Fecha: es la fecha de la fijación.
Cantidad: son las toneladas que se están fijando
Unidad: unidad de la cantidad
Precio calculado: muestra el precio guardado en la pizarra de referencia teniendo en cuenta la fecha de la fijación y la fecha del registro en la pizarra.
Precio: es el precio al que se pactó la fijación.

Solapa Ampliación

Se utiliza cuando se necesita incrementar la cantidad pactada originalmente, esto puede deberse a la necesidad de vender al precio pactado o porque hay un excedente que no se quiere pasar a otro contrato.

La ampliación modifica la cantidad ajustada y siempre que se cargue una ampliación luego hay que cargar una fijación por la misma cantidad.

Número: es el orden que le va a asignar el sistema a cada ampliación que se ingresa.
Fecha: es la fecha de la ampliación.
Cantidad: son las toneladas por las cuales se está ampliando el contrato
Unidad: unidad de la cantidad

Solapa Reducción

Es una cantidad de grano que se carga cuando hay necesidad de finalizar un contrato que tiene kilos pendientes. Luego de cargar una reducción se debe dar de alta una fijación negativa por la misma cantidad de kilos. Las reducciones modifican la cantidad ajustada.

Número: es el orden que le va a asignar el sistema a cada reducción que se ingresa.
Fecha: es la fecha de la reducción.
Cantidad: son las toneladas que se reducen de la cantidad pactada.
Unidad: unidad de la cantidad

Solapa Escalera

Se utiliza para los contratos del Tipo “Escalera”. Se detalla para cada rango de fechas el precio que corresponde aplicar en cada caso.

Fecha Desde: es la fecha inicial de cada rango que se va a cargar.
Fecha Hasta: es la fecha final de cada rango que se va a cargar.
Precio: es el precio que se va a cargar para cada rango definido.

Solapa Exportación

Esta pestaña solo se completará en los casos donde el comprador del grano lo exporte. Es una solapa de uso optativo que depende de la configuración del documento.

Incoterm: es la condición de venta pactada con el exportador.
Puerto destino: es el puerto destino donde se entregará la mercadería exportada.
Etd: es la fecha estimada de partida
Eta: es la fecha estimada de arribo a destino
Notificador.
Agente marítimo: es la agencia marítima con la cual se realizará el traslado.
Terminal Portuaria: es la terminal portuaria desde donde sale el buque o camión.
Aduana: es la aduana donde se realiza el trámite de exportación.
Fecha carga desde: es la fecha inicial de carga al buque / camión
Fecha carga hasta: es la fecha final de carga al buque / camión
Usa contenedor: se tilda esta opción en caso que el grano sea transportado en contenedor
Cantidad contenedores: es la cantidad total de contenedores a despachar.
Peso por contenedor: es la cantidad permitida en kg de cada contenedor.

Solapa Entregas

En esta solapa se muestran todos los traslados de compra (recepciones) vinculados al contrato. Para que se puedan vincular debe existir si o si un pendiente de entrega, el cual se genera cuando se completa el campo cantidad ajustada del contrato. Los traslados de compra de granos (recepciones) también generan un pendiente cuando se guardan.

Hay varias opciones para vincular un traslado a un contrato. A continuación las mencionaremos y luego se detallarán más en profundidad dentro del detalle correspondiente a la Transacción de Traslado de Granos:

Desde la recepción
Desde el contrato
Desde un reporte de vinculaciones masivas llamado “Vinculación de Transacciones de Compra de Granos”. Este reporte no permite vincular en forma parcial un traslado, solo por el total de la cantidad.

Solapa Certificados

En esta pestaña se muestran todos los Certificados 1116 A (Certificación Primaria de Granos - CPG) que se emitieron sobre los traslados de compra vinculados al contrato.

Solapa Certificados RT

En esta pestaña se muestran todos los certificados RT tanto de Transferencia como de Retiro que se emitieron sobre los CPG correspondientes (que a su vez tienen los traslados de compra vinculados al contrato).

Solapa Liquidaciones

En esta pestaña se muestran todas las liquidaciones que se cargaron o emitieron.

Traslado de Granos Compras (Recepciones)

Gestión Empresarial → Compra de Granos → Traslado de Granos Compras

Es la transacción mediante la cual se mueve stock.

Hay varias formas para ingresar al sistema el traslado de granos (recepción):

Ingresando la recepción como un traslado nuevo con todos los campos detallados en la Carta de Porte.
Importando desde un excel las recepciones detalladas para que se registren en el sistema las correspondientes Cartas de Porte.
Importando los datos de la Carta de Porte desde el botón de la toolbar que indica “Importar Ctg”. Para el uso de esta alternativa, se deberá tener configurado el servicio de Web Service - CTG.

Detallaremos cada una de las opciones a continuación:

Opción 1) Ingreso de una Nueva Recepción ingresando los campos:

Al dar de alta una nueva se deberán ingresar todos los campos de la correspondiente Carta de Porte.

Opción 2) Importación de Cartas de Porte desde un excel:

Se ingresa a la opción Importar Cartas de Porte desde la grilla de la transacción de Traslado de Compra y se importa el archivo indicando para Documento “Recepción de Granos” y Workflow “Compra - Granos”. Una vez importados se generarán las recepciones con los datos detallados en el excel.

Opción 3) Importación de Carta de Porte desde el botón de la toolbar “Importar Ctg”.

Esta opción permite traer los datos de una Carta de Porte de un traslado ya despachado. Mediante web service y seleccionando la opción de la toolbar “Importar Ctg” aparece una ventana donde se debe ingresar el número de Ctg correspondiente y el sistema trae todos los datos de la recepción. Para poder operar de esta forma, el sistema tiene que estar correctamente configurado. Ver Instructivo - Configuración Web Service CTG

Una vez generada la recepción, quedarán en este documento registrados los siguientes datos:

Datos de la cabecera

Número interno: es el código interno que le asigna el sistema al traslado.
Carta de Porte: este campo se completa con el número de la carta de porte que viene en el formulario oficial que envía el productor como documento respaldatorio de los granos que son transportados en el camión.
C.e.e: es el código de emisión electrónico de las cartas de porte, código que fue atribuido a las CP en el momento de su asignación por parte de la AFIP al productor que la solicitó.
Turno: es el turno asignado al camión para descargar en el puerto o depósito de descarga.
Fecha de carga: es la fecha en la que se cargó el camión.
Punto de control: es el lugar donde generalmente se pesan los camiones y se usa como punto de referencia. En los casos donde el depósito cuente con un cabezal electrónico en el punto de control se parametriza la conexión al mismo.
Renspa: es el número de inscripción de los productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.
C.t.g: es el código de trazabilidad de granos asignado a la carta de porte que se ingresa en el depósito.
Código arribo c.t.g: es el código que devuelve el webservice de la AFIP confirmando el arribo de un camión a un depósito.
Código de rechazo c.t.g: es el código que devuelve el webservice de la AFIP cuando el camión que ingresó al depósito por alguna razón es rechazado.
Arribo definitivo: se tilda automáticamente esta opción cuando se realizó la confirmación definitiva.
Fecha emisión ctg: es la fecha de emisión del CTG.
Fecha vigencia ctg desde: es la fecha inicial desde la cual entra en vigencia el CTG.
Fecha vigencia ctg hasta: es la fecha final hasta la cual está en vigencia el CTG.

Datos de los intervinientes en el traslado

Proveedor: es la persona física o jurídica que está proveyendo el cereal para su posterior acondicionado y comercialización. Es la persona conocida como productor de cereales.
Titular carta porte: es la persona física o jurídica dueña de los granos que se están ingresando (inscripto en el RUCA como productor agropecuario)
Intermediario: se consigna cuando intervienen representantes por cuenta de un remitente comercial. Se completa si corresponde, no en todos los casos.
Remitente comercial: sujeto a cuyo nombre el destinatario - o el corredor en caso que intervenga - liquida la operación correspondiente a los granos trasladados. Se completa si corresponde, no en todos los casos.
Corredor comprador: sujeto que actúa vinculando la oferta y la demanda de granos para ser comercializados entre terceros, percibiendo una comisión por su labor mediadora. Se completa si corresponde, no en todos los casos.
Mercado a Término: es la empresa de mercado a término que interviene en este tipo de operaciones.
Corredor vendedor: sujeto que actúa vinculando la oferta y la demanda de granos para ser comercializados entre terceros, percibiendo una comisión por su labor mediadora. Se completa si corresponde, no en todos los casos.
Representante/Entregador: se completa si corresponde, no en todos los casos; es la persona física o jurídica que se encarga de negociar posibles diferencias entre el productor y la firma destinataria de los granos, o sea es el que defiende los intereses del titular de los granos.
Destinatario: es la denominación de la persona física o jurídica que es la encargada de hacer la recepción de los granos, en la mayoría de los casos es un acopio.
Intermediario del flete: es la persona física o jurídica que actúa como intermediario entre la empresa de transporte y el productor. Se completa si corresponde, no en todos los casos.
Transportista: es la persona física o jurídica dueña del medio de transporte utilizado.
Chofer: es la persona física que conduce el medio de transporte utilizado.
Establecimiento: es la propiedad desde donde provienen los granos
Producción Primaria: se tilda cuando corresponde a producción primaria (es decir granos comprados a productor). Es informativo.
Remitente Comercial como Productor: se tilda cuando figura como Remitente Comercial el Productor. Es informativo.
Remitente Comercial como Canjeador: se tilda cuando figura como Remitente Comercial un Canjeador. Es informativo.

Datos de los granos transportados

Producto: es el nombre del cereal que estamos ingresando, el cual posee una configuración en el ABM de productos como del tipo granos.
Tipo de grano: es una nomenclatura asignada por el ONCCA que indica alguna característica del grano (por ejemplo: único, duro, dentado, etc). Se asigna en el maestro de producto para cada producto y en la recepción se completa automáticamente en función del producto.
Cosecha: es la campaña agrícola a la cual pertenece la recepción que estamos ingresando.
Contrato: es el número interno del contrato de compra de granos con el cual se vincula la recepción.
Contrato Acopio: en el caso de corresponder en este campo va el número interno del contrato de servicios de acopio, mediante el cual se vincula a la recepción, con la finalidad de poder posteriormente liquidar los servicios de la recepción. Este dato se hereda del contrato de compra.
Partida número: es la campaña que corresponde a los granos recibidos.
Peso bruto procedencia: es el peso estimado que se carga en el lugar de procedencia de los granos.(Tara + Peso del Grano).
Peso tara procedencia: es el peso del medio de transporte que lleva la carga.
Peso neto procedencia: es el peso de la carga transportada.
Declaración de calidad: se indica Conforme o No Conforme según la calidad de grano recepcionada.
Observaciones: se detalla cualquier aclaración que quiera hacerse sobre la recepción.

Procedencia de la mercadería y Lugar de destino de los Granos

Depósito Origen: es el lugar de procedencia de los granos, desde donde se mueven.
Código Establecimiento Procedencia: cuando corresponde en este campo se refleja el código de establecimiento ONCCA que le otorgaron al depósito de origen cuando este pertenece a una persona física o jurídica y opera en el negocio de granos no como productor.
Localidad Procedencia: es la localidad Origen de los granos, o sea la localidad donde está físicamente ubicado el depósito origen.
Provincia Procedencia: es la provincia Origen de los granos, o sea la localidad donde está físicamente ubicado el depósito origen.
Depósito Destino: es el lugar de destino de los granos, el lugar físico hasta donde se mueven los granos.
Localidad: es la localidad Destino de los granos, o sea la localidad donde está físicamente ubicado el depósito de destino
Provincia: es la provincia Destino de los granos, o sea la localidad donde está físicamente ubicado el depósito destino.
Código establecimiento destino: es el código del establecimiento de la planta destino (otorgado por el ONCCA)
Cupo: cuando se opera con cupos de entrega este campo refleja el código alfanumérico asignado a este camión para la descarga de los granos.

Datos del transporte

Transporte: es el tipo de transporte que realiza el traslado de los granos (camión, vagón, etc)
Patente: es el número de patente que identifica al transporte que lleva los granos, en este caso particular se trata del número de patente del camión o chasis.
Patente Acoplado: es el número de patente que identifica al acoplado que va enganchado del camión.
Pagador del flete: es la organización responsable de pagar el flete de los granos transportados
Condición flete: este selector permite elegir cuál es la condición del flete en la recepción, o sea si la va a pagar el titular de los granos o si por el contrario la va a pagar el destinatario del cereal.
Tarifario: en el caso de usar el control de transportistas, en este selector se va a elegir con que tarifario vamos a trabajar, o sea con qué tarifa de flete se va a calcular el importe del viaje.
Importe total: es el valor resultante de multiplicar la tarifa por la cantidad de kilos transportados.
Kilómetros a recorrer: son los kilómetros a recorrer para llevar los granos de un depósito a otro.
Tarifa referencia: es la tarifa que se coloca como de referencia (tarifa de CATAC), es un dato requerido por el CTG.
Tarifa: es el valor en pesos de la tarifa que surge de la escala del tarifario que se usa en la transacción.
Tarifa referencia 2: es la tarifa real pagada al transportista a informar a la AFIP. Se utiliza cuando se maneja una tarifa distinta cobrada al productor respecto de la tarifa pagada al transportista.
Cantidad horas: es la cantidad de horas que se colocan como necesarias para la salida del camión, es un dato que exige el CTG.
Centro de costo: es el centro de costo al cual se aplica el importe de flete de esta recepción.

Datos a completar en el lugar de destino y descarga

Esta información debe ser completada al momento de la recepción mientras que la anterior mencionada ya viene detallada en la carta de porte que respalda el traslado de granos.

Fecha arribo: es la fecha de llegada del camión al depósito.
Hora arribo: es la hora de llegada del camión al depósito.
Fecha Descarga: es la fecha en la cual se descarga el camión en el depósito.
Hora Descarga: es la hora en la cual se procede a descargar el camión en el depósito.
Consultar CTG: este botón permite traer la información del CTG correspondiente
Peso Bruto: es el Peso Bruto del camión (Tara + Peso del Grano) expresado en kg.
Peso Tara: es el peso del equipo que transporta la carga expresado en kg.
Peso Neto Sin Mermas: es la diferencia entre el Peso Bruto y el Peso Tara, en este caso es la cantidad de grano sin hacerle las mermas físicas correspondientes (expresado en kg).
Peso Neto: es el peso neto pero haciéndole las mermas físicas que correspondan (que pueden ser según el caso: Humedad, Zarandeo, Volátil u Otras Mermas).
% Humedad: en este campo se indica el % de humedad del grano recibido. Para indicar este valor se despliega una tabla que depende del producto previamente asignado. (Existe una tabla para cada producto que queda visible una vez ingresado el producto y que tiene como primer valor un porcentaje para el cual ya se considera húmedo el grano recibido)

Nota: se accede a las tablas de humedad de cada tipo de grano mediante App Builder > Empresa > Mermas

Kgs Humedad: según el % ingresado indicará los kgs de merma por humedad.
% Zaranda: en este campo se indica el % zaranda del grano recibido…
Kgs Zaranda: según el % ingresado indicará los kgs de merma por zaranda
% Volátil: generalmente es del 0,5% para cosecha gruesa y 0,3% para fina
Kgs Volátil: según el % ingresado indicará los kgs de merma por volátil
% Otras: permite ingresar el % de otras mermas no contempladas en los campos anteriores
Kgs Otras: según el % ingresado indicará los kgs de merma por otros conceptos
Fumigado: se tilda esta opción cuando debió fumigarse la carga recibida por la presencia de insectos vivos.
Kgs calidad: se completa automáticamente una vez ingresado el análisis de calidad. Sumará los kgs que resulten como castigo de los datos cargados en los rubros que contienen la K en la medición cargada (es decir que son los kgs descontados como resultado del análisis de calidad cuantitativo).

Nota: la recepción puede configurarse para que no genere mermas físicas en kg (de modo que las mismas serán calculadas en el Certificado Primario de Granos)

Vinculación de un traslado a un Contrato

Como ya se mencionó las opciones para vincular un traslado a un contrato son las siguientes:

Desde el traslado: usando el botón “Contratos” situado en la toolbar del traslado (vinculación parcial o completa)

Nota: se recomienda no utilizar el botón “Vinculaciones” ya que si bien vincula los documentos algunas funcionalidades en el circuito luego no operan correctamente

Desde el traslado: seleccionando para el campo “Contrato” el que corresponda (vinculación completa)

Desde el contrato: desde el botón “Otras Acciones” situado en la Toolbar del contrato (vinculación parcial o completa)

Desde un reporte de vinculación masiva llamado “Vinculación de Transacciones de Compra de Granos”: en este reporte se definen en primer lugar, los parámetros con algunas condiciones para que liste traslados y contratos o liquidaciones pendientes de vinculación. Y a continuación desde el mismo reporte, se vinculan los traslados con el contrato o liquidación que corresponda (vinculación completa).

Los parámetros disponibles para filtrar los traslados son:

Fecha desde: es la fecha de inicio del período que deseamos filtrar las recepciones para después vincularlas.
Fecha hasta: es la fecha final del período que deseamos filtrar las recepciones para después vincularlas.
Proveedor: es el titular de los granos en las recepciones.
Grano: es el producto del tipo granos.
Incluye transacciones fuera de rango: este check permite, si esta tildado, poder incluir aquellas recepciones que tienen fecha distinta a la indicada en el rango de entrega del contrato.
Punto de Control: permite indicar un punto de control determinado.
Documento: permite indicar un tipo de documento específico para poder usar en los filtros.
Campaña: permite indicar qué campaña se desea ver.
Tipo de pendiente: aquí se puede elegir en el selector, qué tipo de pendiente se usa para hacer las vinculaciones masivas, se puede optar por Contratos o Liquidaciones.

Al completar todos los campos y elegir el tipo de pendiente que se va a usar, se debe refrescar para que se muestre la información requerida, la cual se desplegará en dos grillas distintas: en la superior se mostrarán las recepciones que todavía existen con kilos pendientes de vincular y en la inferior se muestran según el tipo de pendiente que se haya elegido, los contratos o las liquidaciones que todavía tienen kilos pendientes de vincular.

Para verificar las vinculaciones del traslado de granos con otros documentos se accede desde el botón “Vinculaciones” ubicado en la parte superior del traslado.

Código de Trazabilidad de Granos (C.T.G)

El sistema permite, mediante web service, realizar distintas acciones como confirmar, rechazar CTG, siempre y cuando se hayan realizado las configuraciones requeridas tanto en el sistema como en el Aplicativo de la AFIP.

Ver Instructivo - Configuración Web Service CTG

Desde el traslado/recepción se accede mediante un botón ubicado en la toolbar “Ctg” a las distintas opciones que deberán utilizarse según se trate de un despacho o una recepción.

En este caso, siendo el traslado de compra el que estamos analizando se podrán realizar mediante web service las siguientes acciones:

Confirmar arribo
Confirmar definitivo
Rechazar CTG
Consultar CTG

Recepción de servicio de flete

Según la configuración, al guardar el traslado se genera automáticamente una “Recepción de servicio de flete”, que es una transacción asociada. (También puede configurarse que se genere al momento de guardar el Certificado Primario de Granos). Sirve para el control de la factura que entrega el transportista para su pago. Funciona tanto para la venta como para la compra.

Medición de granos

Es la transacción que se utiliza para volcar la calidad de los granos comprados, ésta se materializa teniendo en cuenta parámetros de calidad preestablecidos por un estándar para cada grano. Estos estándares están dados de alta en el ABM de Tipos de Medición de Calidad, y consignan para cada grano sus rubros característicos de reglas para determinar en cada caso las bonificaciones y las rebajas que van a impactar en el precio de venta del cereal o la oleaginosa.

La medición de calidad de granos puede darse de alta de tres maneras diferentes:

Usando el botón Medición de Calidad de la Toolbar dentro de la transacción del Traslado. Se abrirá una pantalla donde se deberán volcar los datos propios de la medición y al guardar, la misma quedará automáticamente vinculada al traslado.

Cargándola en el ABM de Medición de Granos. Se accede desde el Menú Granos → Movimientos → Medición.
Desde la grilla de traslados, seleccionando los traslados para los cuales se desea ingresar la medición y luego presionando “Gen. medición calidad”. En este caso el sistema realiza varias validaciones al generar la medición, permite generarla siempre y cuando los traslados correspondan al mismo grano, mismo proveedor y misma procedencia.

Datos de la Cabecera

Fecha: es la fecha de la medición.
Tipo: es el tipo de medición de calidad definido en el ABM de tipos de medición de calidad.
Nro Boletín: código del boletín correspondiente.
Descripción: descripción relacionada al análisis.
Grado: es el valor resultante luego de cargar el análisis para el Grado.
Factor: es el valor resultante luego de cargar el análisis para el Factor.
Bonificación: es el valor correspondiente al incremento a aplicar sobre el precio como resultado de los rubros positivos en el análisis de calidad.
Castigo: es el valor correspondiente a la rebaja a aplicar sobre el precio como resultado de los rubros negativos en el análisis de calidad.
Honorarios: corresponde al valor de los honorarios a incluir en la liquidación o factura por el servicio de análisis de los granos entregados.

Solapa Análisis

En esta pestaña es donde se procede a cargar los diferentes valores que se obtuvieron para cada uno de los rubros analizados del producto entregado. El ingreso de las cantidades resultantes se hace en la columna Valor y para cada rubro quedará determinado la bonificación o castigo que corresponda.

Una vez ingresados todos los valores del análisis de calidad se debe presionar el botón Refrescar para que el sistema proceda a determinar el grado y el factor para este cereal u oleaginosa entregado.

En caso que el análisis sea del tipo cualitativo se deberán utilizar los rubros que no contemplan la “K” y en cambio, en el caso que el análisis sea del tipo cuantitativo, deberán ingresarse los valores en los rubros del mismo nombre que terminen en “K” (kilos). La diferencia de estos análisis reside, en que en el análisis cualitativo el aumento o rebaja será sobre el precio, en tanto que con el análisis cuantitativo se verá afectada la cantidad.

Solapa Camiones

En esta pestaña se cargan el o los camiones a los cuales va a amparar la medición de calidad que se está dando de alta. Por defecto, el sistema trae el traslado sobre el cual se está trabajando, pero pueden agregarse más traslados en el mismo análisis (muestra en conjunto). La pestaña tiene una grilla donde se deben ingresar como nuevos ítems a todos aquellos camiones que se desea vincular con la medición.

Certificado 1116 A Compra

Es la operación que se efectúa con el fin de confeccionar un formulario oficial que contiene todas las recepciones que se certifican, con un detalle de las mismas en lo que concierne a los kilos de cada una más los descuentos realizados por secado y zarandeo, además contiene un resumen de los kilos entregados, los kilos mermados diferenciados por kilos de secado, kilos de zarandeo, kilos de merma volátil y kilos de otras mermas y por último muestra los kilos netos. También contiene un detalle de los servicios cobrados y un desglose de impuestos aplicados con su correspondiente total a pagar.

Para dar de alta un nuevo Certificado se debe primero pasar por un asistente, el cual va a mostrar todas las recepciones que están sin certificar al momento de querer hacer la transacción. Este asistente va a permitir filtrar las recepciones usando los campos Cliente, Producto y Número Documento. Además podemos agrupar las columnas que están visibles por Producto, Cliente, Cosecha, Provincia Origen, Localidad Origen, Puerto Destino, Grado y Factor. Durante la selección de las recepciones que se van a certificar el sistema realiza validaciones que impidan certificar recepciones que no cumplan con las condiciones impuestas por la ONCCA en cuestión de parámetros similares como por ejemplo no se pueden certificar recepciones que no sean del mismo Grano, o del mismo Cliente, o de la misma Localidad.

Después de seleccionar las recepciones que deseamos certificar procedemos a tocar el botón Finalizar.

Datos de la Cabecera

Fecha: es la fecha de alta del Certificado de Depósito.
Fecha de Comprobante: es la fecha que se le quiere dar al formulario, puede diferir de la anterior.
Proveedor: es el titular de los granos, el dueño del cereal que se está certificando.
Número Comprobante: es el número del formulario oficial que se asigna por talonario. Una vez obtenido el Coe, este código reemplaza el Número de Comprobante previamente asignado.
Actividad de depositario: es un selector mediante el cual se indica la actividad del acopio, acondicionadora, que recibe los granos…
Condición Pago: son los días que se toman para el devengamiento de los gastos que se cobran en el certificado.
Moneda: es la moneda de la transacción.
Descripción.

Solapa Ítems

Muestra el detalle de las recepciones seleccionadas en el asistente para certificar.

Cantidad Original: es la cantidad de grano despachada originalmente por el titular del cereal hacia la planta destino.
Cantidad Recibida: es la cantidad de grano que llega al depósito destino y que se descarga.
Cantidad Certificada: es la cantidad de grano recibida a la cual se le hacen las mermas físicas correspondientes por los descuentos de calidad de los granos recibidos (merma volátil, zarandeo, secado, etc.
Grado para liquidar: es uno de los elementos que surge del estándar de calidad de cada grano y que determina si los granos tienen bonificación o rebaja de calidad.
Factor: es el otro elemento que surge del estándar de calidad de cada grano y que determina si los granos tienen bonificación o rebaja de calidad.
Grado editable: al tildar esta opción permite modificar manualmente el grado calculado para que sea considerado así en la liquidación.

Y para cado traslado previamente seleccionado se indicará además de los campos mencionados:

Producto: tipo de grano
% Humedad: en este campo se indica el % de humedad del grano recibido. Para indicar este valor se despliega una tabla que depende del producto previamente asignado. (Existe una tabla para cada producto que queda visible una vez ingresado el producto y que tiene como primer valor un porcentaje para el cual ya se considera húmedo el grano recibido)

Nota: se accede a las tablas de humedad de cada tipo de grano mediante App Builder > Empresa > Mermas

Humedad: según el % ingresado indicará los kgs de merma por humedad.
% Zaranda: indicar el % de zaranda del grano recibido.
Zaranda: según el % ingresado indicará los kgs de merma por zaranda
% Volátil: generalmente es del 0,5% para cosecha gruesa y 0,3% para fina
Volátil: según el % ingresado indicará los kgs de merma por volátil
% Otras: permite ingresar el % de otras mermas no contempladas en los campos anteriores
Otras mermas: según el % ingresado indicará los kgs de merma por otros conceptos
Número de traslado: es el número de la carta de porte.

Nota: este certificado se puede configurar para que herede los datos de las mermas de la recepción, y en caso que en la recepción se haya configurado para que no calcule las mermas en kgs habiendo cargado los % correspondientes, el certificado hereda los datos de los % de las mermas y calcula los kgs mermados en función de los datos heredados.

Solapa Conceptos

En esta pestaña se muestran los conceptos calculados que corresponden a los servicios que se cobran en el certificado y los impuestos que se liquidan en el mismo, esto en el caso de corresponder. Cuando se guarda el certificado se genera automáticamente un movimiento contable por los servicios liquidados en el documento.

Solapa Gastos de Acopio

En la pestaña de referencia podemos apreciar el detalle de lo que se cobra por recepción de los servicios de acopio facturados. A diferencia de la solapa anterior el detalle es por traslado y permite eliminar algún servicio a cobrar.

Solapa Información Fiscal

Esta pestaña refleja los datos fiscales del formulario oficial Certificado Primario de Granos CPG, ex C1116 A.

Comprobante Tipo Impositivo: es el tipo de comprobante que se define como de identificación tributaria, en este caso es Formulario C1116A.
Tipo: se indica “No Corresponde” en este caso. Este campo es utilizado para la exportación de este documento a la RG3685.
COE: es el número que identifica la autorización de los formularios oficiales de los certificados (Código Emisión Electrónica).
Obtener: este botón permite en caso de estar configurado el web service correspondiente tanto en AFIP como en el sistema obtener el N° de COE para el certificado.

Solapa Vencimientos

Esta pestaña refleja los vencimientos calculados para el débito en la cuenta corriente del titular de los granos.

En dimensiones se pueden detallar los centros de costos a los cuales aplicar el servicio y otra opción es, una vez guardada la transacción, utilizar el botón “Obtener” para que el sistema traiga en forma automática los centros de costos configurados para este tipo de operación.

Certificado RT Compra

Se accede desde la opción de menú Granos > Compras > Certificado RT. El sistema permite emitir tanto un Certificado de Retiro como un Certificado de Transferencia.

El Certificado de Transferencia se utiliza para transferir la titularidad de los granos de una persona a otra, no hay movimiento de stock ya que los granos siguen estando en el depósito de destino.

El Certificado de Retiro se utiliza cuando el titular de los granos decide retirarlos con fines diversos, en este caso se procede a emitir un traslado de retiro de granos que es previo a este certificado, después se da de alta un nuevo Certificado de Retiro y a continuación se vincula el traslado de retiro de los granos con este último. Como premisa fundamental para poder dar de alta un nuevo Certificado RT es que las recepciones no tienen que estar vinculadas a ningún contrato de compra de granos y tienen que estar certificadas. Y en el caso del Certificado de Retiro existe un movimiento de stock.

Para dar de alta un nuevo Certificado RT Compra se utiliza siempre el asistente que muestra las recepciones certificadas que están disponibles para seleccionar y de esa manera emitir un nuevo RT. El asistente posee además la funcionalidad de poder filtrar por Cliente y por Producto. También vamos a encontrar en la misma ventana un selector que permite elegir si el Certificado RT a emitir es de retiro o de transferencia. Una vez seleccionada la recepción, presionamos el botón Finalizar.

Datos de la Cabecera

Fecha: es la fecha en la que se confecciona el RT.
Proveedor: es el titular de los granos, el que va a transferir o a retirar los mismos.
Destinatario: es la persona física o jurídica que va a recibir los granos cuando es una transferencia y cuando es un retiro es el mismo titular del cereal.
Número comprobante: es el número del formulario oficial que se asigna a través del talonario. Una vez obtenido el Coe, este código reemplaza el Número de Comprobante previamente asignado.
Tipo: especifica qué tipo de certificado es, puede ser “Certificado de Retiro” o “Certificado de Transferencia”.
Actividad de depositario: es un selector mediante el cual se indica la actividad del acopio, acondicionadora, que recibe los granos
Descripción.

Botón Vinculaciones de la Toolbar

En el caso que se esté dando de alta un RT de Retiro, una vez guardado el documento se debe vincular el traslado de retiro de granos con esta transacción creada. Para ello, se utiliza este botón de referencia. Al tocar el botón, aparece una ventana que muestra los retiros de granos disponibles para vincular. Se debe tildar cada retiro de granos con cada recepción certificada que aparece arriba y luego “Vincular”.

Solapa Ítems

Muestra el detalle de las recepciones seleccionadas en el asistente para certificar.

Cantidad total: muestra la suma de las cantidades de los ítems.
Ord: es el número de ítem.
Producto: es el tipo de grano por el cual se emite el certificado.
Cantidad: indica la cantidad del traslado de compra previamente seleccionado, esta cantidad es un campo editable para que puedan modificarse los kilos del traslado seleccionado cuando se está dando de alta un RT de Retiro. Esto sucede frecuentemente ya que los kilos retirados no coinciden con los kilos certificados.
Unidad: es la unidad de medida de la cantidad
Traslado: indica el número de traslado de compra se está certificando
Certificado: indica el número de certificado Primario de Granos (CPG)

Solapa Información Fiscal

En esta pestaña se muestra la información fiscal del certificado:

Comprobante tipo impositivo: es el tipo de comprobante que se define como de identificación tributaria, en este caso es Formulario 1116RT.
Coe: es el número que identifica la autorización de los formularios oficiales de los certificados (Código Emisión Electrónica).
Obtener: este botón permite en caso de estar configurado el web service correspondiente tanto en AFIP como en el sistema, obtener el N° de COE para el certificado.

Liquidación de Compra de Granos

Gestión Empresarial → Compra de Granos → Liquidación.

Al momento de generar una nueva liquidación se deberá seleccionar la opción que corresponda desplegada en el botón “Nuevo”:

Liquidación de Compra de Granos: esta opción puede ser utilizada y configurada de distintas formas según se trate de una compra realizada a un acopio o a un productor.
- En el caso que la venta sea realizada por el productor, el acopio debe emitir la Liquidación Primaria de Granos (LPG). La LPG emitida, puede ser del Tipo 1 (C1116 B) cuando el acopiador se apropia de la mercadería o del Tipo 2 (C1116 C) cuando el acopiador toma la mercadería en consignación y cobra una comisión por la operación.
- También esta transacción puede ser configurada para registrar liquidaciones de compra de granos por el acopio, son las llamadas Liquidación Secundaria de Granos (LSG) y es utilizada para la venta de granos entre acopiadores. En este caso es el acopio vendedor el que emite la LSG.
Liquidación de Venta de Granos - Intermediario: es utilizada para la compra de granos con la intervención de un intermediario o corredor. En este caso el responsable de la emisión de la liquidación es el corredor quien emitirá una LPG o LSG según corresponda (si el vendedor es un productor emitirá una LPG y si es un acopio una LSG).

La liquidación es un documento que se emite en función de los datos previamente cargados en el contrato de compra de granos. Es en definitiva el fiel reflejo de lo que resulta el cálculo de los kilos de grano que se están comprando multiplicado por el precio pactado +/- la calidad de los granos, los servicios y los impuestos que se liquidan en el documento.

Además debe considerarse que existen tres tipos de liquidaciones, las Parciales, las Finales y las Únicas. La Parcial es una liquidación que, como su nombre lo indica, implica solo el cálculo de una parte de los granos que se están comprando, generalmente es el 97,5% o el 98%, el resto se liquida en la liquidación Final, que es la finalización de la operación que se inició en la Parcial, es decir, en esta liquidación se completa lo que no se liquidó antes (granos y/o servicios) y se tiene en cuenta la calidad de los granos. Por su parte la Única es una liquidación donde se calcula el 100% de los granos +/- la calidad.

El sistema nos permite obtener el COE (Código Operación Electrónica) a través de una configuración especial, la cual nos brinda la posibilidad de poder enviar los datos de la liquidación una vez guardada al web service de la AFIP. Como respuesta, el sistema de la AFIP devuelve el COE validando que todos los datos están bien cargados.

Para dar de alta una nueva Liquidación de Compra de Granos podemos optar por dos alternativas disponibles, podemos darla de alta sin o con asistente, la primera opción es la que se usa cuando se da de alta la operación y después se procede a vincularla con los demás documentos a mano. Por su parte la segunda opción, es la más recomendable y es la que permite durante su operación que todos los documentos queden vinculados cuando guardamos la transacción.

Al usar el asistente se abre una ventana que posee dos campos por los cuales se puede filtrar: Cliente y Producto, además posee un selector donde se debe elegir el tipo de liquidación a dar de alta: Parcial, Final o Única. Una vez indicado el tipo de liquidación el sistema mostrará los contratos disponibles en cada caso, es decir los que tienen un pendiente de liquidar o en el caso de estar emitiendo una Liquidación del tipo Final lista los contratos que están en condiciones (es decir que no tienen pendiente de liquidar y cumplen las condiciones para emitir la Final).

Liquidación Parcial o Única: en el caso de haber seleccionado este tipo de liquidación, en la segunda vista del asistente, se pueden seleccionar los Traslados. Es muy frecuente que al emitir la liquidación Parcial, aún no se cuente con los traslados, por lo que en este caso se pasa a la siguiente pantalla y la liquidación se calcula en base a los kgs del contrato y una vez realizada la entrega deben vincularse los mismos a esta liquidación ya emitida. En el caso de tratarse de un contrato a Fijar se seleccionarán las Fijaciones.

Liquidación Final: en el caso de haber seleccionado este tipo de liquidación, en la segunda vista del asistente, se debe seleccionar una de las liquidaciones del tipo parcial previamente emitidas (el sistema muestra únicamente aquellas que no cuenta con su correspondiente Liquidación final). Y luego aparecerá una tercera vista del asistente donde se deben seleccionar los traslados a incluir en la liquidación final.

En la última pantalla del asistente se despliegan las cotizaciones de las monedas por si el contrato está en Dólares y hay que cambiar el tipo de cambio, para continuar se hace clic en el botón Finalizar.

Datos de la Cabecera

Fecha: es la fecha en la cual se confecciona la Liquidación.
Fecha de Comprobante: es la fecha del formulario oficial.
Fecha Base Vencimiento: es la fecha que se toma como base para los vencimientos.
Proveedor: es el vendedor de los granos.
Estado del RFOG: indica “pendiente de actualizar” o “actualizado” según corresponda. La actualización debe hacerse una vez al día y queda en estado actualizado hasta el día siguiente.
Actualizar RFOG: mediante este botón se actualizan los datos del sistema consultando el Registro Fiscal de Operadores de Compraventa de Granos, de modo que la base de datos cuente con la información fiscal actualizada de cada uno de los proveedores.
Número Comprobante: es el número del comprobante generado que una vez obtenido el Coe lo reemplaza automáticamente.
Condición Pago: son los días de pago de la Liquidación, surge del Maestro de condiciones de pago.
Tipo: es el tipo de Liquidación que se está dando de alta, Parcial, Final o Única.
% Parcial: es el porcentaje del cereal que se está liquidando, cuando el tipo es Parcial puede ser del 97,5 o del 98 según el grano, cuando es Única es del 100%.
Tipo Canje: Selector que indica si la liquidación es de canje total, parcial o no es de canje. +info
Moneda: es la moneda en la cual fue realizada la operación.
Provincia Origen: es la provincia origen de los granos liquidados.
Provincia Destino: es la provincia de destino de los granos liquidados.
Localidad: es la localidad donde se confecciona la Liquidación.
Actividad Proveedor: Es un selector en donde se puede definir las siguientes opciones: Sin definir, Productor, Acopiador, Consignatario y Canjeador. Tiene relevancia para el cálculo de retenciones de IVA granos (SISA) e IIBB en el motor de retenciones.
Descripción.
Datos adicionales: permite incluir algún dato referente a la liquidación.

Solapa Ítems

Total Bruto: es el importe resultante de multiplicar el precio por la cantidad de kilos que se están comprando.
Total Conceptos: es el importe resultante de sumar todos los impuestos liquidados y los servicios cobrados en la liquidación.
Total Retenciones: es el importe resultante de sumar todas las retenciones practicadas en la liquidación.
Total: es el importe resultante de la fórmula que integran el Total Bruto, el Total Conceptos y el Total Retenciones.
Total Cantidad Liquidada: son los kilos que se están comprando.

La grilla que aparece en la pestaña nos muestra un ítem por cada línea de producto que se está liquidando, la línea puede ser de un producto del tipo granos o del tipo servicios

En el caso de una liquidación Final o Única generalmente se agrega un ítem indicando las bonificaciones o rebajas incluidas calculadas en función del análisis de calidad.

Solapa Conceptos

En esta pestaña se muestran todos los impuestos y los servicios que se liquidan en la operación incluyendo las comisiones.

En la liquidación parcial y en la Única, el IVA se calcula sobre el 100% de la cantidad vendida.

En la liquidación final no hay IVA salvo algún ajuste por diferencia en la cantidad final vendida o generada por la calidad.

Solapa Gastos de Acopio

Es el desglose de los servicios que se cobran en la liquidación, camión por camión, en el caso de corresponder.

Se detalla el traslado, con el concepto de gasto y el importe a liquidar. El sistema permite a su vez eliminar en esta solapa alguno de los servicios que se están cobrando.

Solapa Cotizaciones

Aquí se muestran las cotizaciones de las monedas que intervienen en la emisión de la liquidación.

Solapa Vencimientos

En esta pestaña se muestran los vencimientos pactados para la liquidación que impactan en la cuenta corriente del vendedor.

El importe puede distribuirse en los centros de costos mediante el campo dimensiones o una vez guardada la transacción mediante el botón Obtener Dimensiones se distribuirá automáticamente el importe según las configuraciones previamente asignadas.

Solapa Asiento

Aquí se muestra el asiento contable que se generó al guardar la liquidación. Esta solapa aparece una vez guardada la liquidación.

Solapa Información Fiscal

En esta pestaña se muestra la siguiente información fiscal:

Comprobante tipo impositivo: se indica el tipo de liquidación emitida según la configuración del talonario
Código de operación: se indica “Vacío” en este caso. Este campo es utilizado para la exportación de este documento a la RG3685.
Coe: corresponde al código de emisión electrónica que se completa una vez emitida la liquidación y una vez presionado el botón Obtener que realiza el web service.

En la pestaña de referencia se muestra el número de COE que se obtiene una vez guardada la liquidación usando el botón Obtener.

Solapa Exportación

Esta pestaña solo se completará en los casos donde el comprador del grano lo exporte.

Incoterm: es la condición de venta pactada con el exportador.
Puerto destino: es el puerto destino donde se entregará la mercadería exportada.
Etd: es la fecha estimada de partida
Eta: es la fecha estimada de arribo a destino
Notificador.
Agente marítimo: es la agencia marítima con la cual se realizará el traslado.
Terminal Portuaria: es la terminal portuaria desde donde sale el buque o camión.
Aduana: es la aduana donde se realiza el trámite de exportación.
Fecha carga desde: es la fecha inicial de carga al buque / camión
Fecha carga hasta: es la fecha final de carga al buque / camión
Usa contenedor: se tilda esta opción en caso que el grano sea transportado en contenedor
Cantidad contenedores: es la cantidad total de contenedores a despachar.
Peso por contenedor: es la cantidad permitida de cada contenedor.

Solapa Retenciones

En esta solapa se muestran todas las retenciones aplicadas en la liquidación.

Régimen IVA: en el selector se debe seleccionar a qué régimen de IVA pertenece informar la retención practicada de este gravamen
Régimen Ganancia: en el selector se debe seleccionar a qué régimen de Ganancias pertenece informar la retención practicada de este gravamen.
Retención Ingresos Brutos: aparecen automáticamente los datos de la retención según lo previamente configurado.